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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 900.00 | 124.00 | 2 776.00 | 2 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 838.00 | 310.00 | 6 528.00 | 6 838.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 787.00 | 434.00 | 9 353.00 | 9 787.00 |
060 Stock marchandises | 14 697.00 | | 14 697.00 | 14 697.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 987.00 | 895.00 | 15 091.00 | 15 987.00 |
072 Créances – Autres | 4 687.00 | | 4 687.00 | 4 687.00 |
084 Disponibilités | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 102.00 | | 5 102.00 | 5 102.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 858.00 | 895.00 | 39 963.00 | 40 858.00 |
110 Total général Actif | 50 645.00 | 1 329.00 | 49 316.00 | 50 645.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 391.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 249.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 140.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 350.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 590.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 952.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 236.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 176.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 316.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 787.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 310.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 154.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 77 040.00 | 28 422.00 | | 77 040.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 166.00 | 6 362.00 | | 12 166.00 |
224 Production immobilisée | 5 845.00 | | | 5 845.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 252.00 | 34 784.00 | | 98 252.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 812.00 | 17 536.00 | | 43 812.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -14 697.00 | | | -14 697.00 |
242 Autres charges externes. | 59 890.00 | 14 981.00 | | 59 890.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 917.00 | | | 917.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 917.00 | 659.00 | | 917.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 115.00 | | | 5 115.00 |
252 Charges sociales | 575.00 | | | 575.00 |
254 Dotations aux amortissements | 434.00 | | | 434.00 |
256 Dotations aux provisions | | 895.00 | | |
262 Autres charges | 174.00 | 6.00 | | 174.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 221.00 | 34 072.00 | | 96 221.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 031.00 | 713.00 | | 2 031.00 |
294 Charges financières | 172.00 | | | 172.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -525.00 | 107.00 | | -525.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 249.00 | 606.00 | | 2 249.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 838.00 | | | 6 838.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 310.00 | | | 310.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 310.00 | | | 310.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 787.00 | | | 9 787.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 310.00 | | | 310.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 310.00 | | | 310.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 310.00 | | | 310.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 818.00 | | | 21 818.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 127.00 | | | 13 127.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |