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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 835.00 | 4 620.00 | 3 216.00 | 7 835.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 784.00 | 7 520.00 | 3 265.00 | 10 784.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
060 Stock marchandises | 68 225.00 | | 68 225.00 | 68 225.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 156.00 | 7 616.00 | 32 540.00 | 40 156.00 |
072 Créances – Autres | 3 408.00 | | 3 408.00 | 3 408.00 |
084 Disponibilités | 7 760.00 | | 7 760.00 | 7 760.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 498.00 | 7 616.00 | 114 882.00 | 122 498.00 |
110 Total général Actif | 133 282.00 | 15 135.00 | 118 147.00 | 133 282.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 589.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 958.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 048.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 310.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 968.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 493.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 822.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 099.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 147.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 40 209.00 | 84 762.00 | | 40 209.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 89 226.00 | 11 349.00 | | 89 226.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 000.00 | | |
230 Autres produits | 2 312.00 | 7 793.00 | | 2 312.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 747.00 | 105 903.00 | | 131 747.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 193.00 | 50 295.00 | | 28 193.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 429.00 | -13 350.00 | | -8 429.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 465.00 | 9 859.00 | | 24 465.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -149.00 | -2 802.00 | | -149.00 |
242 Autres charges externes. | 42 776.00 | 48 968.00 | | 42 776.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 884.00 | | | 884.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 006.00 | 3 317.00 | | 2 006.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 505.00 | | | 8 505.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 328.00 | 10 334.00 | | 29 328.00 |
252 Charges sociales | 7 519.00 | 824.00 | | 7 519.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 180.00 | 2 023.00 | | 1 180.00 |
262 Autres charges | 1 923.00 | 2 064.00 | | 1 923.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 813.00 | 111 533.00 | | 128 813.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 935.00 | -5 629.00 | | 2 935.00 |
290 Produits exceptionnels | | 6 650.00 | | |
294 Charges financières | 750.00 | 1 224.00 | | 750.00 |
300 Charges exceptionnelles | 246.00 | 125.00 | | 246.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 980.00 | -907.00 | | 980.00 |
310 Bénéfice ou perte | 958.00 | 579.00 | | 958.00 |