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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 900.00 | 1 091.00 | 1 809.00 | 2 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 838.00 | 1 158.00 | 5 680.00 | 6 838.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 787.00 | 2 249.00 | 7 538.00 | 9 787.00 |
060 Stock marchandises | 33 246.00 | | 33 246.00 | 33 246.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 151 715.00 | 8 122.00 | 143 593.00 | 151 715.00 |
072 Créances – Autres | 12 005.00 | | 12 005.00 | 12 005.00 |
084 Disponibilités | 2 759.00 | | 2 759.00 | 2 759.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 200 987.00 | 8 122.00 | 192 866.00 | 200 987.00 |
110 Total général Actif | 210 774.00 | 10 370.00 | 200 404.00 | 210 774.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 640.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 725.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 865.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 380.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 816.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 446.00 | | |
172 Autres dettes | | | 121 343.00 | |
176 Total des dettes | | | 164 539.00 | |
180 Total général Passif | | | 200 404.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 650.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 76 340.00 | 77 040.00 | | 76 340.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 323 797.00 | 12 166.00 | | 323 797.00 |
224 Production immobilisée | | 5 845.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 200.00 | 3 200.00 | | 2 200.00 |
230 Autres produits | 21.00 | | | 21.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 402 358.00 | 98 252.00 | | 402 358.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 270.00 | 43 812.00 | | 51 270.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -18 549.00 | -14 697.00 | | -18 549.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 616.00 | | | 616.00 |
242 Autres charges externes. | 204 891.00 | 59 890.00 | | 204 891.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 692.00 | | | 692.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 898.00 | 917.00 | | 1 898.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 715.00 | 5 115.00 | | 86 715.00 |
252 Charges sociales | 19 962.00 | 575.00 | | 19 962.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 815.00 | 434.00 | | 1 815.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 226.00 | | | 7 226.00 |
262 Autres charges | 2 601.00 | 174.00 | | 2 601.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 358 445.00 | 96 221.00 | | 358 445.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 913.00 | 2 031.00 | | 43 913.00 |
294 Charges financières | 1 614.00 | 172.00 | | 1 614.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 415.00 | 135.00 | | 12 415.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 158.00 | -525.00 | | 3 158.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 725.00 | 2 249.00 | | 26 725.00 |