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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 900.00 | 2 058.00 | 842.00 | 2 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 835.00 | 2 259.00 | 5 577.00 | 7 835.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 784.00 | 4 317.00 | 6 468.00 | 10 784.00 |
060 Stock marchandises | 46 446.00 | | 46 446.00 | 46 446.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 237.00 | 8 122.00 | 18 115.00 | 26 237.00 |
072 Créances – Autres | 8 899.00 | | 8 899.00 | 8 899.00 |
084 Disponibilités | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 086.00 | 8 122.00 | 73 965.00 | 82 086.00 |
110 Total général Actif | 92 871.00 | 12 438.00 | 80 433.00 | 92 871.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 365.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 645.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 510.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 517.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 455.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 997.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 951.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 923.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 433.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 998.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 086.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 74 302.00 | 76 340.00 | | 74 302.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 117 679.00 | 323 797.00 | | 117 679.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 200.00 | | |
230 Autres produits | 659.00 | 21.00 | | 659.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 640.00 | 402 358.00 | | 192 640.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 946.00 | 51 270.00 | | 51 946.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 200.00 | -18 549.00 | | -13 200.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 987.00 | 616.00 | | 48 987.00 |
242 Autres charges externes. | 54 551.00 | 204 891.00 | | 54 551.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 689.00 | | | 689.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 272.00 | 1 898.00 | | 1 272.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 875.00 | | | 11 875.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 436.00 | 86 715.00 | | 13 436.00 |
252 Charges sociales | 933.00 | 19 962.00 | | 933.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 068.00 | 1 815.00 | | 2 068.00 |
256 Dotations aux provisions | | 7 226.00 | | |
262 Autres charges | 1 820.00 | 2 601.00 | | 1 820.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 161 813.00 | 358 445.00 | | 161 813.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 826.00 | 43 913.00 | | 30 826.00 |
294 Charges financières | 1 135.00 | 1 614.00 | | 1 135.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 658.00 | 12 415.00 | | 6 658.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 388.00 | 3 158.00 | | 3 388.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 645.00 | 26 725.00 | | 19 645.00 |