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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 835.00 | 3 439.00 | 4 396.00 | 7 835.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 784.00 | 6 339.00 | 4 445.00 | 10 784.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 802.00 | | 2 802.00 | 2 802.00 |
060 Stock marchandises | 59 796.00 | | 59 796.00 | 59 796.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 378.00 | 8 122.00 | 20 257.00 | 28 378.00 |
072 Créances – Autres | 7 951.00 | | 7 951.00 | 7 951.00 |
084 Disponibilités | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 247.00 | 8 122.00 | 91 125.00 | 99 247.00 |
110 Total général Actif | 110 031.00 | 14 461.00 | 95 570.00 | 110 031.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 010.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 579.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 089.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 107.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 441.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 117.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 933.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 481.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 570.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 666.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 84 762.00 | 74 302.00 | | 84 762.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 349.00 | 117 679.00 | | 11 349.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 7 793.00 | 659.00 | | 7 793.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 903.00 | 192 640.00 | | 105 903.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 295.00 | 51 946.00 | | 50 295.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 350.00 | -13 200.00 | | -13 350.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 859.00 | 48 987.00 | | 9 859.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 802.00 | | | -2 802.00 |
242 Autres charges externes. | 48 968.00 | 54 551.00 | | 48 968.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 317.00 | 1 272.00 | | 3 317.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 852.00 | | | 11 852.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 334.00 | 13 436.00 | | 10 334.00 |
252 Charges sociales | 824.00 | 933.00 | | 824.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 023.00 | 2 068.00 | | 2 023.00 |
262 Autres charges | 2 064.00 | 1 820.00 | | 2 064.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 533.00 | 161 813.00 | | 111 533.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 629.00 | 30 826.00 | | -5 629.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
294 Charges financières | 1 224.00 | 1 135.00 | | 1 224.00 |
300 Charges exceptionnelles | 125.00 | 6 658.00 | | 125.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -907.00 | 3 388.00 | | -907.00 |
310 Bénéfice ou perte | 579.00 | 19 645.00 | | 579.00 |