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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 422.00 | 5 675.00 | 3 747.00 | 9 422.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 371.00 | 8 575.00 | 3 796.00 | 12 371.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 820.00 | | 4 820.00 | 4 820.00 |
060 Stock marchandises | 71 426.00 | | 71 426.00 | 71 426.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 568.00 | 7 616.00 | 28 952.00 | 36 568.00 |
072 Créances – Autres | 3 791.00 | | 3 791.00 | 3 791.00 |
084 Disponibilités | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 826.00 | 7 616.00 | 109 210.00 | 116 826.00 |
110 Total général Actif | 129 197.00 | 16 191.00 | 113 006.00 | 129 197.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 548.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 476.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 572.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 750.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 450.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 101.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 235.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 434.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 006.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 587.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 587.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 40 461.00 | 40 209.00 | | 40 461.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 65 693.00 | 89 226.00 | | 65 693.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
230 Autres produits | 1 136.00 | 2 312.00 | | 1 136.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 623.00 | 131 747.00 | | 110 623.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 830.00 | 28 193.00 | | 26 830.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 201.00 | -8 429.00 | | -3 201.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 482.00 | 24 465.00 | | 29 482.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 870.00 | -149.00 | | -1 870.00 |
242 Autres charges externes. | 47 150.00 | 42 776.00 | | 47 150.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 701.00 | | | 701.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 591.00 | 2 006.00 | | 1 591.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 321.00 | 29 328.00 | | 29 321.00 |
252 Charges sociales | 5 259.00 | 7 519.00 | | 5 259.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 056.00 | 1 180.00 | | 1 056.00 |
262 Autres charges | 63.00 | 1 923.00 | | 63.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 680.00 | 128 813.00 | | 135 680.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 057.00 | 2 935.00 | | -25 057.00 |
294 Charges financières | 909.00 | 750.00 | | 909.00 |
300 Charges exceptionnelles | 510.00 | 246.00 | | 510.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 980.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -26 476.00 | 958.00 | | -26 476.00 |