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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 000.00 | 20 676.00 | 34 324.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 093.00 | 23 584.00 | 45 510.00 | 69 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 466.00 | 143 445.00 | 278 021.00 | 421 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 250.00 | | 21 250.00 | 21 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 809.00 | 187 705.00 | 379 105.00 | 566 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 392.00 | | 51 392.00 | 51 392.00 |
BZ Autres créances | 15 464.00 | | 15 464.00 | 15 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 489.00 | | 21 489.00 | 21 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 345.00 | | 88 345.00 | 88 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 154.00 | 187 705.00 | 467 449.00 | 655 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -317 154.00 | | | -317 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 272.00 | | | -81 272.00 |
DL TOTAL (I) | -298 426.00 | | | -298 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 949.00 | | | 289 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 442 705.00 | | | 442 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 656.00 | | | 24 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 565.00 | | | 8 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 875.00 | | | 765 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 449.00 | | | 467 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 698.00 | | | 528 698.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67.00 | | | 67.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 640.00 | | 96 640.00 | 96 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 640.00 | | 96 640.00 | 96 640.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 649.00 | |
GE Autres charges | | | 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 865.00 | | | 96 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 136.00 | | | 178 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 272.00 | | | -81 272.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 837.00 | | | 17 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 209.00 | | 600.00 | 566 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 566 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 490 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 959.00 | | 600.00 | 489 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 056.00 | 55 648.00 | | 132 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 565.00 | 6 111.00 | | 14 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 491.00 | 49 537.00 | | 117 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 223.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 952.00 | 22 952.00 | | 22 952.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 656.00 | 24 656.00 | | 24 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 250.00 | 21 250.00 | | 21 250.00 |
UX Autres créances clients | 51 392.00 | | | 51 392.00 |
VB T. V. A. | 5 249.00 | | | 5 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 949.00 | 52 772.00 | 210 824.00 | 289 949.00 |
VI Groupe et associés | 419 753.00 | 419 753.00 | | 419 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 706.00 | | | 52 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 215.00 | | | 10 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 489.00 | | | 21 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 595.00 | 109 595.00 | | 109 595.00 |
VW T.V.A. | 8 565.00 | 8 565.00 | | 8 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 875.00 | 528 698.00 | 210 824.00 | 765 875.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
ST Autres comptes | 19 527.00 | | | 19 527.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 172.00 | | | 82 172.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 26 784.00 | | | 26 784.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 763.00 | | | 4 763.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 303.00 | | | 19 303.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 159.00 | | | 21 159.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 335.00 | | | 104 335.00 |