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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 3 768.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 22 870.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 72 793.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 21 250.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 120 682.00 | |
BT Marchandises | | | 9 636.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 18 200.00 | |
BZ Autres créances | | | 55 775.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 629.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 24 338.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 109 580.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 230 262.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 284 218.00 | -1 083 834.00 | | -1 284 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 799.00 | -200 384.00 | | -124 799.00 |
DL TOTAL (I) | -1 309 017.00 | -1 184 218.00 | | -1 309 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 778.00 | 105 628.00 | | 52 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 328 821.00 | 1 213 700.00 | | 1 328 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 659.00 | 73 343.00 | | 98 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 751.00 | 63 269.00 | | 45 751.00 |
EA Autres dettes | 13 271.00 | | | 13 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 539 280.00 | 1 455 939.00 | | 1 539 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 263.00 | 271 721.00 | | 230 263.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 328 821.00 | | | 1 328 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 205 634.00 | |
FD Production vendue biens | | | 585.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 206 219.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 87 120.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 287.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 857.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 247.00 | |
GE Autres charges | | | 9 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 409 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -124 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 069.00 | | | 8 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 069.00 | | | 8 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 356.00 | 320 335.00 | | 308 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 433 157.00 | 520 720.00 | | 433 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -124 799.00 | -200 384.00 | | -124 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 460.00 | 54 247.00 | | 411 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 120.00 | 6 111.00 | | 45 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 339.00 | 48 136.00 | | 366 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 659.00 | 98 659.00 | | 98 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 315.00 | 24 315.00 | | 24 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 274.00 | 11 274.00 | | 11 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 271.00 | 13 271.00 | | 13 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 250.00 | | 21 250.00 | 21 250.00 |
UX Autres créances clients | 12 746.00 | 12 746.00 | | 12 746.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 297.00 | 33 297.00 | | 33 297.00 |
VB T. V. A. | 17 829.00 | 17 829.00 | | 17 829.00 |
VC Groupe et associés | 10 853.00 | 10 853.00 | | 10 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 778.00 | 52 778.00 | | 52 778.00 |
VI Groupe et associés | 1 328 821.00 | 1 328 821.00 | | 1 328 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 706.00 | | | 52 706.00 |
VP Divers | 23 674.00 | 23 674.00 | | 23 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 338.00 | 24 338.00 | | 24 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 407.00 | 126 157.00 | 21 250.00 | 147 407.00 |
VW T.V.A. | 7 528.00 | 7 528.00 | | 7 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 539 280.00 | 1 539 280.00 | | 1 539 280.00 |