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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 000.00 | 32 898.00 | 22 102.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 400.00 | 38 958.00 | 33 441.00 | 72 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 294.00 | 228 115.00 | 195 179.00 | 423 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 250.00 | | 21 250.00 | 21 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 944.00 | 299 972.00 | 271 972.00 | 571 944.00 |
BT Marchandises | 9 917.00 | | 9 917.00 | 9 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 112.00 | 26 709.00 | 13 402.00 | 40 112.00 |
BZ Autres créances | 52 721.00 | | 52 721.00 | 52 721.00 |
CF Disponibilités | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 488.00 | | 20 488.00 | 20 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 439.00 | 26 709.00 | 96 730.00 | 123 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 383.00 | 326 681.00 | 368 702.00 | 695 383.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 051.00 | | | 32 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -623 852.00 | -398 426.00 | | -623 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -284 154.00 | -225 426.00 | | -284 154.00 |
DL TOTAL (I) | -808 006.00 | -523 852.00 | | -808 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 478.00 | 237 176.00 | | 187 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 852 985.00 | 607 624.00 | | 852 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 820.00 | 94 556.00 | | 95 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 425.00 | 67 221.00 | | 40 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 176 708.00 | 1 006 577.00 | | 1 176 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 702.00 | 482 725.00 | | 368 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 044 943.00 | 245 756.00 | | 1 044 943.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 410 630.00 | | 410 630.00 | 410 630.00 |
FG Production vendue services | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 411 831.00 | | 411 831.00 | 411 831.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 424 244.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 131 639.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 398.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 709.00 | |
GE Autres charges | | | 17 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 693 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -268 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -282 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 373.00 | 17 149.00 | | 12 373.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 186.00 | 19 912.00 | | 17 186.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 275.00 | | | 275.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 275.00 | 40.00 | | 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 435.00 | 708.00 | | 1 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 435.00 | 708.00 | | 1 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 160.00 | -668.00 | | -1 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 519.00 | 509 649.00 | | 424 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 708 672.00 | 735 076.00 | | 708 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -284 154.00 | -225 426.00 | | -284 154.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 852.00 | 17 875.00 | | 9 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 251.00 | 2 693.00 | | 569 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 571 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 495 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 001.00 | 2 693.00 | | 493 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 573.00 | 56 398.00 | | 243 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 787.00 | 6 111.00 | | 26 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 786.00 | 50 287.00 | | 216 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 26 709.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 26 709.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 26 709.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 709.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 820.00 | 95 820.00 | | 95 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 749.00 | 17 749.00 | | 17 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 742.00 | 11 742.00 | | 11 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 250.00 | | 21 250.00 | 21 250.00 |
UX Autres créances clients | 8 061.00 | 8 061.00 | | 8 061.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 051.00 | | 32 051.00 | 32 051.00 |
VB T. V. A. | 12 639.00 | 12 639.00 | | 12 639.00 |
VC Groupe et associés | 24 264.00 | 24 264.00 | | 24 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 478.00 | 55 713.00 | 131 765.00 | 187 478.00 |
VI Groupe et associés | 852 985.00 | 852 985.00 | | 852 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 706.00 | | | 52 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 403.00 | 5 403.00 | | 5 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 399.00 | 10 399.00 | | 10 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 488.00 | 20 488.00 | | 20 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 571.00 | 81 270.00 | 53 301.00 | 134 571.00 |
VW T.V.A. | 8 142.00 | 8 142.00 | | 8 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 176 708.00 | 1 044 943.00 | 131 765.00 | 1 176 708.00 |