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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 000.00 | 39 009.00 | 15 991.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 771.00 | 47 894.00 | 29 878.00 | 77 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 631.00 | 270 573.00 | 155 058.00 | 425 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 250.00 | | 21 250.00 | 21 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 652.00 | 357 476.00 | 222 176.00 | 579 652.00 |
BT Marchandises | 10 181.00 | | 10 181.00 | 10 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 883.00 | 26 709.00 | 13 174.00 | 39 883.00 |
BZ Autres créances | 43 325.00 | | 43 325.00 | 43 325.00 |
CF Disponibilités | 6 378.00 | | 6 378.00 | 6 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 113.00 | | 23 113.00 | 23 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 880.00 | 26 709.00 | 96 171.00 | 122 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 532.00 | 384 185.00 | 318 347.00 | 702 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -908 006.00 | -623 852.00 | | -908 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -175 828.00 | -284 154.00 | | -175 828.00 |
DL TOTAL (I) | -983 834.00 | -808 006.00 | | -983 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 125.00 | 187 478.00 | | 132 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 053 639.00 | 852 985.00 | | 1 053 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 395.00 | 95 820.00 | | 64 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 217.00 | 40 425.00 | | 49 217.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 302 180.00 | 1 176 708.00 | | 1 302 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 347.00 | 368 702.00 | | 318 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 223 121.00 | 1 044 943.00 | | 1 223 121.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 503.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 459 717.00 | | 459 717.00 | 459 717.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 459 717.00 | | 459 717.00 | 459 717.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 472 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 129 512.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 504.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 633 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -160 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -175 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 013.00 | 12 373.00 | | 13 013.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 19 161.00 | 17 186.00 | | 19 161.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 275.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23.00 | 275.00 | | 23.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 435.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 435.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23.00 | -1 160.00 | | 23.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 472 774.00 | 424 519.00 | | 472 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 648 602.00 | 708 672.00 | | 648 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -175 828.00 | -284 154.00 | | -175 828.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 9 852.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 944.00 | | 7 708.00 | 571 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 579 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 503 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 694.00 | | 7 708.00 | 495 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 971.00 | 51 394.00 | | 299 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 898.00 | | | 32 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 073.00 | 51 394.00 | | 267 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 709.00 | | | 26 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 709.00 | | | 26 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 709.00 | | | 26 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 395.00 | 64 395.00 | | 64 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 584.00 | 26 584.00 | | 26 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 083.00 | 12 083.00 | | 12 083.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 250.00 | 21 250.00 | | 21 250.00 |
UX Autres créances clients | 7 832.00 | 7 832.00 | | 7 832.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 051.00 | 32 051.00 | | 32 051.00 |
VB T. V. A. | 9 167.00 | 9 167.00 | | 9 167.00 |
VC Groupe et associés | 24 452.00 | 24 452.00 | | 24 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 125.00 | 53 066.00 | 79 059.00 | 132 125.00 |
VI Groupe et associés | 1 053 639.00 | 1 053 639.00 | | 1 053 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 876.00 | | | 52 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 113.00 | 23 113.00 | | 23 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 571.00 | 127 571.00 | | 127 571.00 |
VW T.V.A. | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 302 179.00 | 1 223 120.00 | 79 059.00 | 1 302 179.00 |