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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 000.00 | 45 120.00 | 9 880.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 317.00 | 53 293.00 | 28 023.00 | 81 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 823.00 | 313 046.00 | 115 777.00 | 428 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 250.00 | | 21 250.00 | 21 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 390.00 | 411 460.00 | 174 930.00 | 586 390.00 |
BT Marchandises | 7 715.00 | | 7 715.00 | 7 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 706.00 | 27 842.00 | 5 864.00 | 33 706.00 |
BZ Autres créances | 58 814.00 | | 58 814.00 | 58 814.00 |
CF Disponibilités | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 676.00 | | 23 676.00 | 23 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 513.00 | 27 842.00 | 96 671.00 | 124 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 903.00 | 439 302.00 | 271 601.00 | 710 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 083 834.00 | -908 006.00 | | -1 083 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -200 384.00 | -175 828.00 | | -200 384.00 |
DL TOTAL (I) | -1 184 218.00 | -983 834.00 | | -1 184 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 628.00 | 132 125.00 | | 105 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 213 700.00 | 1 053 639.00 | | 1 213 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 223.00 | 64 395.00 | | 73 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 269.00 | 49 217.00 | | 63 269.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 804.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 455 819.00 | 1 302 180.00 | | 1 455 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 601.00 | 318 347.00 | | 271 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 403 113.00 | 1 223 121.00 | | 1 403 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 263 268.00 | | 263 268.00 | 263 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 268.00 | | 263 268.00 | 263 268.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 625.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 984.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 133.00 | |
GE Autres charges | | | 13 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 506 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -186 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -200 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 756.00 | 13 013.00 | | 46 756.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 173.00 | 19 161.00 | | 11 173.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 23.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 23.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 336.00 | 472 774.00 | | 320 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 520 720.00 | 648 602.00 | | 520 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -200 384.00 | -175 828.00 | | -200 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 652.00 | | 6 737.00 | 579 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 586 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 510 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 402.00 | | 6 737.00 | 503 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 476.00 | 53 984.00 | | 357 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 009.00 | 6 111.00 | | 39 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 467.00 | 47 873.00 | | 318 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 709.00 | 1 133.00 | | 26 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 709.00 | 1 133.00 | | 26 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 709.00 | 1 133.00 | | 26 709.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 133.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 628.00 | 52 922.00 | 52 706.00 | 105 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 628.00 | 52 922.00 | 52 706.00 | 105 628.00 |