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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 000.00 | 26 787.00 | 28 213.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 000.00 | 31 071.00 | 39 928.00 | 71 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 001.00 | 185 715.00 | 236 286.00 | 422 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 250.00 | | 21 250.00 | 21 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 251.00 | 243 574.00 | 325 677.00 | 569 251.00 |
BT Marchandises | 11 193.00 | | 11 193.00 | 11 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 202.00 | | 78 202.00 | 78 202.00 |
BZ Autres créances | 43 944.00 | | 43 944.00 | 43 944.00 |
CF Disponibilités | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 212.00 | | 22 212.00 | 22 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 048.00 | | 157 048.00 | 157 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 299.00 | 243 574.00 | 482 725.00 | 726 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -398 426.00 | -317 154.00 | | -398 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -225 426.00 | -81 272.00 | | -225 426.00 |
DL TOTAL (I) | -523 852.00 | -298 426.00 | | -523 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 176.00 | 289 949.00 | | 237 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 607 624.00 | 442 705.00 | | 607 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 556.00 | 24 656.00 | | 94 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 221.00 | 8 565.00 | | 67 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 006 577.00 | 765 875.00 | | 1 006 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 725.00 | 467 449.00 | | 482 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 756.00 | 528 698.00 | | 245 756.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 67.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 478 920.00 | | 478 920.00 | 478 920.00 |
FG Production vendue services | 13 494.00 | | 13 494.00 | 13 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 492 414.00 | | 492 414.00 | 492 414.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 509 609.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 152 261.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 869.00 | |
GE Autres charges | | | 19 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 721 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -211 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -224 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 149.00 | | | 17 149.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 19 912.00 | | | 19 912.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | | | 40.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 708.00 | | | 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 708.00 | | | 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -668.00 | | | -668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 509 649.00 | 96 865.00 | | 509 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 735 076.00 | 178 136.00 | | 735 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -225 426.00 | -81 272.00 | | -225 426.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 875.00 | 17 837.00 | | 17 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 809.00 | | 2 442.00 | 566 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 569 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 493 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 559.00 | | 2 442.00 | 490 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 705.00 | 55 868.00 | | 187 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 676.00 | 6 111.00 | | 20 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 029.00 | 49 757.00 | | 167 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 239.00 | 23 239.00 | | 23 239.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 556.00 | 94 556.00 | | 94 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 186.00 | 18 186.00 | | 18 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 729.00 | 35 729.00 | | 35 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
UX Autres créances clients | 78 202.00 | | | 78 202.00 |
VB T. V. A. | 13 428.00 | | | 13 428.00 |
VC Groupe et associés | 13 599.00 | | | 13 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 176.00 | 52 706.00 | 184 470.00 | 237 176.00 |
VI Groupe et associés | 584 385.00 | 8 034.00 | 576 351.00 | 584 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 706.00 | | | 52 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 403.00 | | | 5 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 514.00 | | | 11 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 212.00 | | | 22 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 608.00 | 144 358.00 | 21 250.00 | 165 608.00 |
VW T.V.A. | 10 995.00 | 10 995.00 | | 10 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 006 576.00 | 245 755.00 | 760 821.00 | 1 006 576.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |