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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 574.00 | 1 732.00 | 2 842.00 | 4 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 991.00 | 14 930.00 | 69 061.00 | 83 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 442.00 | 23 250.00 | 84 191.00 | 107 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 148.00 | | 23 148.00 | 23 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 156.00 | 39 913.00 | 179 243.00 | 219 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 215.00 | | 39 215.00 | 39 215.00 |
BT Marchandises | 85 374.00 | | 85 374.00 | 85 374.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 186.00 | | 7 186.00 | 7 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 642 545.00 | 74 724.00 | 567 821.00 | 642 545.00 |
BZ Autres créances | 90 766.00 | | 90 766.00 | 90 766.00 |
CF Disponibilités | 632 097.00 | | 632 097.00 | 632 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 497 185.00 | 74 724.00 | 1 422 461.00 | 1 497 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 716 342.00 | 114 637.00 | 1 601 704.00 | 1 716 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 1 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 381 500.00 | 297 000.00 | | 381 500.00 |
DH Report à nouveau | 456.00 | 442.00 | | 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 905.00 | 233 514.00 | | 266 905.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 249.00 | | | 8 249.00 |
DL TOTAL (I) | 807 210.00 | 532 056.00 | | 807 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 756.00 | 32 757.00 | | 35 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550 409.00 | 375 948.00 | | 550 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 347.00 | 102 904.00 | | 205 347.00 |
EA Autres dettes | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 493.00 | 511 610.00 | | 794 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 601 704.00 | 1 043 666.00 | | 1 601 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 648 911.00 | 828.00 | 7 649 739.00 | 7 648 911.00 |
FD Production vendue biens | -27 133.00 | | -27 133.00 | -27 133.00 |
FG Production vendue services | 78 343.00 | | 78 343.00 | 78 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 700 121.00 | 828.00 | 7 700 950.00 | 7 700 121.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 261.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 738 812.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 779 491.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 326 598.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 595 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 523 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 766.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 848.00 | |
GE Autres charges | | | 6 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 444 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 058.00 | 572.00 | | 1 058.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 328.00 | | | 328.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 386.00 | 572.00 | | 1 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 839.00 | 999.00 | | 1 839.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 839.00 | 999.00 | | 1 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -453.00 | -426.00 | | -453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 701.00 | 4 156.00 | | 26 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 740 199.00 | 5 428 452.00 | | 7 740 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 473 294.00 | 5 194 938.00 | | 7 473 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 905.00 | 233 514.00 | | 266 905.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 649.00 | 145.00 | | 3 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7C TOTAL GENERAL | 56 137.00 | | | 56 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 550 409.00 | 550 409.00 | | 550 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 756 460.00 | 733 311.00 | | 756 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 493.00 | 794 493.00 | | 794 493.00 |