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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 496.00 | 10 511.00 | 6 984.00 | 17 496.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
AP Constructions | 767 334.00 | 30 038.00 | 737 296.00 | 767 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 887 414.00 | 111 186.00 | 776 227.00 | 887 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 628.00 | 79 637.00 | 157 990.00 | 237 628.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 4 565.00 | | 4 565.00 | 4 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 348.00 | | 75 348.00 | 75 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 296 837.00 | 231 373.00 | 2 065 463.00 | 2 296 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 890.00 | | 50 890.00 | 50 890.00 |
BT Marchandises | 158 705.00 | | 158 705.00 | 158 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 536 278.00 | 15 767.00 | 1 520 510.00 | 1 536 278.00 |
BZ Autres créances | 976 233.00 | | 976 233.00 | 976 233.00 |
CF Disponibilités | 858 469.00 | | 858 469.00 | 858 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 580 576.00 | 15 767.00 | 3 564 809.00 | 3 580 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 877 413.00 | 247 140.00 | 5 630 273.00 | 5 877 413.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 13 445.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 998 500.00 | 634 500.00 | | 998 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 023.00 | 1 017.00 | | 1 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 630 680.00 | 365 560.00 | | 630 680.00 |
DJ Subventions d’investissement | 294 802.00 | 6 533.00 | | 294 802.00 |
DL TOTAL (I) | 2 090 006.00 | 1 171 057.00 | | 2 090 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 620 855.00 | 875 793.00 | | 1 620 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 926.00 | 1 082.00 | | 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 510 797.00 | 698 776.00 | | 1 510 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 195.00 | 252 756.00 | | 404 195.00 |
EA Autres dettes | 3 491.00 | 3 961.00 | | 3 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 540 266.00 | 1 832 370.00 | | 3 540 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 630 273.00 | 3 003 428.00 | | 5 630 273.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 783 825.00 | | 12 783 825.00 | 12 783 825.00 |
FD Production vendue biens | -64 600.00 | | -64 600.00 | -64 600.00 |
FG Production vendue services | 145 276.00 | | 145 276.00 | 145 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 864 501.00 | | 12 864 501.00 | 12 864 501.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 629.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 561.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 948 692.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 355 649.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 524 843.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 015 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 086 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 386 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 778.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 156.00 | |
GE Autres charges | | | 71 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 619 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 329 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 317 726.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 313.00 | 1 500.00 | | 313.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 660.00 | 1 715.00 | | 8 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 973.00 | 3 215.00 | | 8 973.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 251.00 | 920.00 | | 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 251.00 | 920.00 | | 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 721.00 | 2 295.00 | | 8 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -304 232.00 | 72 683.00 | | -304 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 958 665.00 | 9 960 278.00 | | 12 958 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 327 985.00 | 9 594 717.00 | | 12 327 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 630 680.00 | 365 560.00 | | 630 680.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 211.00 | 3 503.00 | | 3 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 595.00 | 143 778.00 | | 87 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 276.00 | 7 235.00 | | 3 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 318.00 | 136 543.00 | | 84 318.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 90 172.00 | | | 90 172.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 172.00 | | | 90 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 172.00 | | | 90 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 620 855.00 | 133 982.00 | 1 486 873.00 | 1 620 855.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 510 797.00 | 1 510 797.00 | | 1 510 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 404 195.00 | 404 195.00 | | 404 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 348.00 | | 75 348.00 | 75 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 512 511.00 | 2 512 511.00 | | 2 512 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 587 860.00 | 2 512 511.00 | 75 348.00 | 2 587 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 540 266.00 | 2 053 393.00 | 1 486 873.00 | 3 540 266.00 |