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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 081.00 | 17 869.00 | 1 213.00 | 19 081.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
AP Constructions | 818 250.00 | 80 527.00 | 737 723.00 | 818 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 937 569.00 | 218 333.00 | 719 236.00 | 937 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 473.00 | 120 548.00 | 142 925.00 | 263 473.00 |
AX Avances et acomptes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 060.00 | | 86 060.00 | 86 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 437 484.00 | 437 277.00 | 2 000 207.00 | 2 437 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 061.00 | | 35 061.00 | 35 061.00 |
BT Marchandises | 182 073.00 | | 182 073.00 | 182 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 474 116.00 | 22 803.00 | 1 451 313.00 | 1 474 116.00 |
BZ Autres créances | 580 940.00 | | 580 940.00 | 580 940.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
CF Disponibilités | 428 630.00 | | 428 630.00 | 428 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 942 477.00 | 22 803.00 | 2 919 674.00 | 2 942 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 379 961.00 | 460 080.00 | 4 919 881.00 | 5 379 961.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 629 100.00 | | | 1 629 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 146.00 | | | 111 146.00 |
DJ Subventions d’investissement | 278 250.00 | | | 278 250.00 |
DL TOTAL (I) | 2 184 600.00 | | | 2 184 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 486 839.00 | | | 1 486 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 927.00 | | | 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 885 831.00 | | | 885 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 813.00 | | | 343 813.00 |
EA Autres dettes | 17 871.00 | | | 17 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 735 280.00 | | | 2 735 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 919 881.00 | | | 4 919 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 735 280.00 | | | 2 735 280.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 111 005.00 | | 14 111 005.00 | 14 111 005.00 |
FD Production vendue biens | -63 280.00 | | -63 280.00 | -63 280.00 |
FG Production vendue services | 194 280.00 | | 194 280.00 | 194 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 242 005.00 | | 14 242 005.00 | 14 242 005.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 582.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 251 186.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 506 672.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 475 141.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 139 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 279 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 455 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205 904.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 327.00 | |
GE Autres charges | | | 6 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 134 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 095.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 740.00 | | | 17 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 863.00 | | | 18 863.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 631.00 | | | 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 631.00 | | | 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 232.00 | | | 18 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 546.00 | | | 12 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 272 450.00 | | | 14 272 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 161 303.00 | | | 14 161 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 146.00 | | | 111 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 373.00 | 205 903.00 | | 231 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 511.00 | 7 357.00 | | 10 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 862.00 | 198 546.00 | | 220 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 767.00 | | | 15 767.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 767.00 | | | 15 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 767.00 | | | 15 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 885 831.00 | 885 831.00 | | 885 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 343 812.00 | 343 812.00 | | 343 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 870.00 | 17 870.00 | | 17 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 059.00 | | 86 059.00 | 86 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 486 839.00 | 1 486 839.00 | | 1 486 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 056 713.00 | 2 056 713.00 | | 2 056 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 142 773.00 | 2 056 713.00 | 86 059.00 | 2 142 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 735 280.00 | 2 735 280.00 | | 2 735 280.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |