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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 901.00 | 20 916.00 | 1 985.00 | 22 901.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
AP Constructions | 928 102.00 | 188 207.00 | 739 895.00 | 928 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 044 974.00 | 438 815.00 | 606 159.00 | 1 044 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 616.00 | 189 662.00 | 85 953.00 | 275 616.00 |
AX Avances et acomptes | 171 973.00 | | 171 973.00 | 171 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 855.00 | | 86 855.00 | 86 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 835 773.00 | 837 600.00 | 1 998 172.00 | 2 835 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 238.00 | | 70 238.00 | 70 238.00 |
BT Marchandises | 256 546.00 | | 256 546.00 | 256 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 344 181.00 | 20 844.00 | 1 323 337.00 | 1 344 181.00 |
BZ Autres créances | 156 667.00 | | 156 667.00 | 156 667.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 168 323.00 | | 1 168 323.00 | 1 168 323.00 |
CF Disponibilités | 1 554 008.00 | | 1 554 008.00 | 1 554 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 550 357.00 | 20 844.00 | 4 529 513.00 | 4 550 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 386 131.00 | 858 445.00 | 6 527 686.00 | 7 386 131.00 |
CU Autres participations | 300 100.00 | | 300 100.00 | 300 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 668 086.00 | 1 654 486.00 | | 1 668 086.00 |
DH Report à nouveau | 1 164.00 | 1 150.00 | | 1 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 029.00 | 113 613.00 | | 64 029.00 |
DJ Subventions d’investissement | 437 145.00 | 261 697.00 | | 437 145.00 |
DL TOTAL (I) | 2 335 425.00 | 2 195 947.00 | | 2 335 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 941 208.00 | 4 607 412.00 | | 2 941 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 726.00 | 926.00 | | 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 875 572.00 | 720 099.00 | | 875 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 140.00 | 586 573.00 | | 348 140.00 |
EA Autres dettes | 26 613.00 | 29 965.00 | | 26 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 192 260.00 | 5 944 977.00 | | 4 192 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 527 686.00 | 8 140 925.00 | | 6 527 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 544 363.00 | 172 451.00 | 16 716 815.00 | 16 544 363.00 |
FD Production vendue biens | -94 422.00 | | -94 422.00 | -94 422.00 |
FG Production vendue services | 159 915.00 | | 159 915.00 | 159 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 609 856.00 | 172 451.00 | 16 782 308.00 | 16 609 856.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 005.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 797 314.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 701 332.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 572 607.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 293 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 349 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 448 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 101.00 | |
GE Autres charges | | | 2 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 580 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 681.00 | 147.00 | | 2 681.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 052.00 | 16 552.00 | | 17 052.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 733.00 | 16 699.00 | | 19 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 845.00 | 3 441.00 | | 8 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 845.00 | 3 441.00 | | 8 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 888.00 | 13 257.00 | | 10 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 227.00 | 27 595.00 | | 151 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 818 377.00 | 13 543 742.00 | | 16 818 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 754 348.00 | 13 430 128.00 | | 16 754 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 029.00 | 113 613.00 | | 64 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 508 510.00 | | 329 063.00 | 2 508 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 386 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 800.00 | | 2 835 774.00 | 1 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | 28 151.00 | 1 800.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 420 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 131.00 | | 3 820.00 | 26 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 095 701.00 | | 324 965.00 | 2 095 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 386 678.00 | | 278.00 | 386 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 639 499.00 | 198 102.00 | | 639 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 081.00 | 1 835.00 | | 19 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 620 418.00 | 196 267.00 | | 620 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 844.00 | | | 20 844.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 844.00 | | | 20 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 844.00 | | | 20 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 875 572.00 | 875 572.00 | | 875 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 632.00 | 169 632.00 | | 169 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 802.00 | 157 802.00 | | 157 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 614.00 | 26 614.00 | | 26 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 856.00 | | 86 856.00 | 86 856.00 |
UX Autres créances clients | 1 322 244.00 | 1 322 244.00 | | 1 322 244.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 938.00 | 21 938.00 | | 21 938.00 |
VB T. V. A. | 91 825.00 | 91 825.00 | | 91 825.00 |
VC Groupe et associés | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 938 629.00 | 2 938 629.00 | | 2 938 629.00 |
VI Groupe et associés | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 766 558.00 | | | 1 766 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 227.00 | 5 227.00 | | 5 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 486.00 | 18 486.00 | | 18 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 644.00 | 55 644.00 | | 55 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 588 095.00 | 1 501 240.00 | 86 856.00 | 1 588 095.00 |
VW T.V.A. | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 192 261.00 | 4 192 261.00 | | 4 192 261.00 |