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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 798.00 | 3 276.00 | 1 522.00 | 4 798.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
AP Constructions | 21 740.00 | 926.00 | 20 814.00 | 21 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 288.00 | 36 707.00 | 85 581.00 | 122 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 927.00 | 46 686.00 | 113 241.00 | 159 927.00 |
AV Immobilisations en cours | 126 025.00 | | 126 025.00 | 126 025.00 |
AX Avances et acomptes | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 964.00 | | 79 964.00 | 79 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 992.00 | 87 595.00 | 546 397.00 | 633 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 594.00 | | 33 594.00 | 33 594.00 |
BT Marchandises | 122 279.00 | | 122 279.00 | 122 279.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 805 333.00 | 90 172.00 | 715 161.00 | 805 333.00 |
BZ Autres créances | 113 652.00 | | 113 652.00 | 113 652.00 |
CF Disponibilités | 1 472 346.00 | | 1 472 346.00 | 1 472 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 547 204.00 | 90 172.00 | 2 457 032.00 | 2 547 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 181 196.00 | 177 767.00 | 3 003 429.00 | 3 181 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 445.00 | 100.00 | | 13 445.00 |
DG Autres réserves | 634 500.00 | 381 500.00 | | 634 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 018.00 | 456.00 | | 1 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 561.00 | 266 905.00 | | 365 561.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 534.00 | 8 249.00 | | 6 534.00 |
DL TOTAL (I) | 1 171 058.00 | 807 210.00 | | 1 171 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 875 794.00 | 35 756.00 | | 875 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 083.00 | 1 632.00 | | 1 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 698 777.00 | 550 409.00 | | 698 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 756.00 | 205 347.00 | | 252 756.00 |
EA Autres dettes | 3 961.00 | 1 347.00 | | 3 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 832 371.00 | 794 493.00 | | 1 832 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 003 429.00 | 1 601 704.00 | | 3 003 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 864 985.00 | 7 711.00 | 9 872 697.00 | 9 864 985.00 |
FD Production vendue biens | -42 360.00 | | -42 360.00 | -42 360.00 |
FG Production vendue services | 97 649.00 | | 97 649.00 | 97 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 920 274.00 | 7 711.00 | 9 927 986.00 | 9 920 274.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 109.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 957 063.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 310 002.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -85 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 333 153.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 648 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 894 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 682.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 721.00 | |
GE Autres charges | | | 5 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 520 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 437 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 435 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | 1 058.00 | | 1 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 716.00 | 328.00 | | 1 716.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 216.00 | 1 386.00 | | 3 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 920.00 | 1 839.00 | | 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 920.00 | 1 839.00 | | 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 296.00 | -453.00 | | 2 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 683.00 | 26 701.00 | | 72 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 960 278.00 | 7 740 199.00 | | 9 960 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 594 717.00 | 7 473 294.00 | | 9 594 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 365 561.00 | 266 905.00 | | 365 561.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 504.00 | 3 649.00 | | 3 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 698 777.00 | 698 777.00 | | 698 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 875 794.00 | 875 794.00 | | 875 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 252 756.00 | 252 756.00 | | 252 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 998 949.00 | 918 985.00 | 79 964.00 | 998 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 832 371.00 | 1 832 371.00 | | 1 832 371.00 |