| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 081.00 | 19 081.00 | | 19 081.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
AP Constructions | 820 240.00 | 132 230.00 | 688 010.00 | 820 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 010 936.00 | 329 131.00 | 681 805.00 | 1 010 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 524.00 | 159 056.00 | 105 468.00 | 264 524.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 86 677.00 | | 86 677.00 | 86 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 508 510.00 | 639 498.00 | 1 869 011.00 | 2 508 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 657.00 | | 63 657.00 | 63 657.00 |
BT Marchandises | 186 254.00 | | 186 254.00 | 186 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 108 940.00 | 20 844.00 | 1 088 095.00 | 1 108 940.00 |
BZ Autres créances | 169 298.00 | | 169 298.00 | 169 298.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 051 370.00 | | 2 051 370.00 | 2 051 370.00 |
CF Disponibilités | 2 709 661.00 | | 2 709 661.00 | 2 709 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 576.00 | | 3 576.00 | 3 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 292 758.00 | 20 844.00 | 6 271 914.00 | 6 292 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 801 269.00 | 660 343.00 | 8 140 925.00 | 8 801 269.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 654 486.00 | 1 629 100.00 | | 1 654 486.00 |
DH Report à nouveau | 1 150.00 | 1 104.00 | | 1 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 613.00 | 111 146.00 | | 113 613.00 |
DJ Subventions d’investissement | 261 697.00 | 278 249.00 | | 261 697.00 |
DL TOTAL (I) | 2 195 947.00 | 2 184 600.00 | | 2 195 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 607 412.00 | 1 486 839.00 | | 4 607 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720 099.00 | 885 831.00 | | 720 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 586 573.00 | 343 812.00 | | 586 573.00 |
EA Autres dettes | 29 965.00 | 17 870.00 | | 29 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 944 977.00 | 2 735 280.00 | | 5 944 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 140 925.00 | 4 919 880.00 | | 8 140 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 261 620.00 | 138 975.00 | 13 400 595.00 | 13 261 620.00 |
FD Production vendue biens | -46 133.00 | | -46 133.00 | -46 133.00 |
FG Production vendue services | 142 321.00 | | 142 321.00 | 142 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 357 808.00 | 138 975.00 | 13 496 783.00 | 13 357 808.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 525 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 910 740.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 488 428.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 077 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 199 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 434 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 222.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 386 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 923.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 148.00 | 1 123.00 | | 148.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 552.00 | 17 740.00 | | 16 552.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 700.00 | 18 863.00 | | 16 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 442.00 | 631.00 | | 3 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 442.00 | 631.00 | | 3 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 258.00 | 18 232.00 | | 13 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 595.00 | 12 546.00 | | 27 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 543 742.00 | 14 272 450.00 | | 13 543 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 430 129.00 | 14 161 303.00 | | 13 430 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 614.00 | 111 146.00 | | 113 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 437 484.00 | | 77 026.00 | 2 437 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 386 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 2 508 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 2 095 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 131.00 | | | 26 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 025 293.00 | | 76 408.00 | 2 025 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 386 060.00 | | 618.00 | 386 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 277.00 | 202 222.00 | | 437 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 869.00 | 1 213.00 | | 17 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 408.00 | 201 009.00 | | 419 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 803.00 | | 1 959.00 | 22 803.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 803.00 | | 1 959.00 | 22 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 803.00 | | 1 959.00 | 22 803.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 959.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720 100.00 | 720 100.00 | | 720 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 300 572.00 | 300 572.00 | | 300 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 377.00 | 277 377.00 | | 277 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 965.00 | 29 965.00 | | 29 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 678.00 | | 86 678.00 | 86 678.00 |
UX Autres créances clients | 1 087 002.00 | 1 087 002.00 | | 1 087 002.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 938.00 | 21 938.00 | | 21 938.00 |
VB T. V. A. | 109 839.00 | 109 839.00 | | 109 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 605 188.00 | 4 605 188.00 | | 4 605 188.00 |
VI Groupe et associés | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 250 000.00 | | | 3 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 005.00 | | | 130 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 146.00 | 7 146.00 | | 7 146.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VP Divers | 27 331.00 | 27 331.00 | | 27 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 555.00 | 8 555.00 | | 8 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 970.00 | 22 970.00 | | 22 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 368 492.00 | 1 281 815.00 | 86 678.00 | 1 368 492.00 |
VW T.V.A. | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 944 978.00 | 5 944 978.00 | | 5 944 978.00 |