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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 539 000.00 | | 539 000.00 | 539 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 639.00 | 31 721.00 | 31 917.00 | 63 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 083.00 | 32 311.00 | 573 772.00 | 606 083.00 |
BT Marchandises | 35 019.00 | | 35 019.00 | 35 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 891.00 | | 17 891.00 | 17 891.00 |
BZ Autres créances | 7 387.00 | | 7 387.00 | 7 387.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 120.00 | | 20 120.00 | 20 120.00 |
CF Disponibilités | 24 695.00 | | 24 695.00 | 24 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 566.00 | | 105 566.00 | 105 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 650.00 | 32 311.00 | 679 338.00 | 711 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 216.00 | 46 396.00 | | 100 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 172.00 | 53 819.00 | | 39 172.00 |
DL TOTAL (I) | 149 388.00 | 110 216.00 | | 149 388.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 821.00 | 8 000.00 | | 6 821.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 821.00 | 8 000.00 | | 6 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 773.00 | 511 429.00 | | 452 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 76.00 | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 680.00 | 64 291.00 | | 61 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 669.00 | 10 821.00 | | 8 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 128.00 | 586 617.00 | | 523 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 338.00 | 704 833.00 | | 679 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 199.00 | 134 124.00 | | 130 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 810.00 | | 1 274.00 | 604 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 606 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 539 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 539 590.00 | | | 539 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 639.00 | | | 63 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 580.00 | | 1 274.00 | 1 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 194.00 | 13 118.00 | | 19 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 604.00 | 13 118.00 | | 18 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 680.00 | 61 680.00 | | 61 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 17 891.00 | | | 17 891.00 |
VB T. V. A. | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 452 774.00 | 59 845.00 | 205 937.00 | 452 774.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 628.00 | | | 58 628.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 451.00 | | | 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 891.00 | 25 731.00 | 160.00 | 25 891.00 |
VW T.V.A. | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 129.00 | 130 200.00 | 205 937.00 | 523 129.00 |