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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AH Fonds commercial | 539 000.00 | | 539 000.00 | 539 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 639.00 | 60 060.00 | 3 579.00 | 63 639.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 844.00 | | 3 844.00 | 3 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 234.00 | 60 650.00 | 546 583.00 | 607 234.00 |
BT Marchandises | 38 332.00 | | 38 332.00 | 38 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 825.00 | | 11 825.00 | 11 825.00 |
BZ Autres créances | 23 977.00 | | 23 977.00 | 23 977.00 |
CF Disponibilités | 26 346.00 | | 26 346.00 | 26 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 154.00 | | 101 154.00 | 101 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 387.00 | 60 650.00 | 647 737.00 | 708 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 258 032.00 | 191 164.00 | | 258 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 130.00 | 66 868.00 | | 29 130.00 |
DL TOTAL (I) | 298 162.00 | 269 032.00 | | 298 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 280.00 | 334 386.00 | | 282 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | 48.00 | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 460.00 | 50 897.00 | | 62 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 513.00 | 2 815.00 | | 4 513.00 |
EA Autres dettes | 299.00 | 388.00 | | 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 575.00 | 388 533.00 | | 349 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 737.00 | 657 566.00 | | 647 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 641.00 | 106 441.00 | | 114 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 234.00 | | | 607 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 607 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 539 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 539 590.00 | | | 539 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 639.00 | | | 63 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 897.00 | 5 753.00 | | 54 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 307.00 | 5 753.00 | | 54 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 460.00 | 62 460.00 | | 62 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 834.00 | 4 834.00 | | 4 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282 280.00 | 47 346.00 | 196 605.00 | 282 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 462.00 | 20 462.00 | | 20 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 623.00 | 20 463.00 | 160.00 | 20 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 575.00 | 114 641.00 | 196 605.00 | 349 575.00 |