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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 539 000.00 | | 539 000.00 | 539 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 639.00 | 44 645.00 | 18 993.00 | 63 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 683.00 | 45 235.00 | 561 448.00 | 606 683.00 |
BT Marchandises | 36 758.00 | | 36 758.00 | 36 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 974.00 | | 12 974.00 | 12 974.00 |
BZ Autres créances | 8 150.00 | | 8 150.00 | 8 150.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 033.00 | | 22 033.00 | 22 033.00 |
CF Disponibilités | 17 829.00 | | 17 829.00 | 17 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 348.00 | | 98 348.00 | 98 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 031.00 | 45 235.00 | 659 796.00 | 705 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 774.00 | 39 172.00 | | 52 774.00 |
DL TOTAL (I) | 202 163.00 | 149 388.00 | | 202 163.00 |
DQ Provisions pour charges | | 6 821.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 821.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 186.00 | 452 773.00 | | 393 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 6.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 691.00 | 61 680.00 | | 54 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 749.00 | 7 676.00 | | 9 749.00 |
EA Autres dettes | | 991.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 457 632.00 | 523 128.00 | | 457 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 796.00 | 679 338.00 | | 659 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 466.00 | 130 200.00 | | 123 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 084.00 | | 600.00 | 606 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 606 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 539 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 539 590.00 | | | 539 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 639.00 | | | 63 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 854.00 | | 600.00 | 2 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 312.00 | 12 924.00 | | 32 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 722.00 | 12 924.00 | | 31 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 691.00 | 54 691.00 | | 54 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 823.00 | 4 823.00 | | 4 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 12 975.00 | | | 12 975.00 |
VB T. V. A. | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 186.00 | 59 020.00 | 195 914.00 | 393 186.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 564.00 | | | 59 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 558.00 | | | 5 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 603.00 | | | 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 888.00 | 21 728.00 | 160.00 | 21 888.00 |
VW T.V.A. | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 632.00 | 123 466.00 | 195 914.00 | 457 632.00 |