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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AH Fonds commercial | 539 000.00 | | 539 000.00 | 539 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 639.00 | 63 639.00 | | 63 639.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 844.00 | | 3 844.00 | 3 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 234.00 | 64 229.00 | 543 004.00 | 607 234.00 |
BT Marchandises | 38 813.00 | | 38 813.00 | 38 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 874.00 | | 15 874.00 | 15 874.00 |
BZ Autres créances | 7 226.00 | | 7 226.00 | 7 226.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 027.00 | | 25 027.00 | 25 027.00 |
CF Disponibilités | 15 329.00 | | 15 329.00 | 15 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 572.00 | | 102 572.00 | 102 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 805.00 | 64 229.00 | 645 576.00 | 709 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 311 143.00 | 287 162.00 | | 311 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 853.00 | 23 981.00 | | 12 853.00 |
DL TOTAL (I) | 334 996.00 | 322 143.00 | | 334 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 992.00 | 258 669.00 | | 213 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 793.00 | 63 069.00 | | 74 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 497.00 | 37 769.00 | | 21 497.00 |
EA Autres dettes | 284.00 | 215.00 | | 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 580.00 | 359 737.00 | | 310 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 576.00 | 681 880.00 | | 645 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 858.00 | 148 676.00 | | 147 858.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 234.00 | | | 607 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 607 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 539 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 539 590.00 | | | 539 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 639.00 | | | 63 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 229.00 | | | 64 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 639.00 | | | 63 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 793.00 | 74 793.00 | | 74 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 600.00 | 16 600.00 | | 16 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 15 874.00 | 15 874.00 | | 15 874.00 |
VB T. V. A. | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 992.00 | 51 269.00 | 162 722.00 | 213 992.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 549.00 | | | 47 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 832.00 | 5 832.00 | | 5 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 563.00 | 23 403.00 | 160.00 | 23 563.00 |
VW T.V.A. | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 580.00 | 147 858.00 | 162 722.00 | 310 580.00 |