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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AH Fonds commercial | 539 000.00 | | 539 000.00 | 539 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 639.00 | 54 307.00 | 9 332.00 | 63 639.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 844.00 | | 3 844.00 | 3 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 234.00 | 54 897.00 | 552 337.00 | 607 234.00 |
BT Marchandises | 41 609.00 | | 41 609.00 | 41 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 338.00 | | 14 338.00 | 14 338.00 |
BZ Autres créances | 7 021.00 | | 7 021.00 | 7 021.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 057.00 | | 15 057.00 | 15 057.00 |
CF Disponibilités | 24 651.00 | | 24 651.00 | 24 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 552.00 | | 2 552.00 | 2 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 229.00 | | 105 229.00 | 105 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 463.00 | 54 897.00 | 657 566.00 | 712 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 191 164.00 | 138 389.00 | | 191 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 868.00 | 52 775.00 | | 66 868.00 |
DL TOTAL (I) | 269 032.00 | 202 164.00 | | 269 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 386.00 | 393 186.00 | | 334 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48.00 | 4.00 | | 48.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 897.00 | 54 691.00 | | 50 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 815.00 | 9 750.00 | | 2 815.00 |
EA Autres dettes | 388.00 | | | 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 533.00 | 457 632.00 | | 388 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 566.00 | 659 796.00 | | 657 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 441.00 | 123 466.00 | | 106 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 684.00 | | 550.00 | 606 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 607 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 539 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 539 590.00 | | | 539 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 639.00 | | | 63 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 454.00 | | 550.00 | 3 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 236.00 | 9 662.00 | | 45 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 645.00 | 9 662.00 | | 44 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 897.00 | 50 897.00 | | 50 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 14 338.00 | 14 338.00 | | 14 338.00 |
VB T. V. A. | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 386.00 | 52 294.00 | 193 390.00 | 334 386.00 |
VI Groupe et associés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 763.00 | | | 58 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 486.00 | 5 486.00 | | 5 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 072.00 | 23 912.00 | 160.00 | 24 072.00 |
VW T.V.A. | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 533.00 | 106 441.00 | 193 390.00 | 388 533.00 |