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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AH Fonds commercial | 539 000.00 | | 539 000.00 | 539 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 639.00 | 63 639.00 | | 63 639.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 844.00 | | 3 844.00 | 3 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 234.00 | 64 229.00 | 543 004.00 | 607 234.00 |
BT Marchandises | 40 417.00 | | 40 417.00 | 40 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 496.00 | | 10 496.00 | 10 496.00 |
BZ Autres créances | 7 522.00 | | 7 522.00 | 7 522.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 002.00 | | 25 002.00 | 25 002.00 |
CF Disponibilités | 54 678.00 | | 54 678.00 | 54 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 876.00 | | 138 876.00 | 138 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 110.00 | 64 229.00 | 681 880.00 | 746 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 287 162.00 | 258 032.00 | | 287 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 981.00 | 29 130.00 | | 23 981.00 |
DL TOTAL (I) | 322 143.00 | 298 162.00 | | 322 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 669.00 | 282 280.00 | | 258 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | 21.00 | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 069.00 | 62 460.00 | | 63 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 769.00 | 4 513.00 | | 37 769.00 |
EA Autres dettes | 215.00 | 299.00 | | 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 737.00 | 349 575.00 | | 359 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 880.00 | 647 737.00 | | 681 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 676.00 | 114 641.00 | | 148 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 234.00 | | | 607 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 607 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 539 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 539 590.00 | | | 539 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 639.00 | | | 63 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 650.00 | 3 579.00 | | 60 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 060.00 | 3 579.00 | | 60 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 069.00 | 63 069.00 | | 63 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 809.00 | 32 809.00 | | 32 809.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 10 496.00 | 10 496.00 | | 10 496.00 |
VB T. V. A. | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 669.00 | 47 608.00 | 198 232.00 | 258 669.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 169.00 | | | 29 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 946.00 | 5 946.00 | | 5 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 939.00 | 18 779.00 | 160.00 | 18 939.00 |
VW T.V.A. | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 737.00 | 148 676.00 | 198 232.00 | 359 737.00 |