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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 216.00 | 5 215.00 | 3 000.00 | 8 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 807.00 | 89 781.00 | 160 026.00 | 249 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 676.00 | | 26 676.00 | 26 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 700.00 | 94 997.00 | 249 703.00 | 344 700.00 |
BT Marchandises | 30 547.00 | | 30 547.00 | 30 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 517 330.00 | 24 346.00 | 492 984.00 | 517 330.00 |
BZ Autres créances | 51 171.00 | | 51 171.00 | 51 171.00 |
CF Disponibilités | 230 863.00 | | 230 863.00 | 230 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 303.00 | | 2 303.00 | 2 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 216.00 | 24 346.00 | 807 870.00 | 832 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 917.00 | 119 343.00 | 1 057 573.00 | 1 176 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 61 287.00 | | | 61 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 122.00 | | | 105 122.00 |
DL TOTAL (I) | 177 410.00 | | | 177 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 780.00 | | | 168 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 614 218.00 | | | 614 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 538.00 | | | 68 538.00 |
EA Autres dettes | 3 626.00 | | | 3 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 880 163.00 | | | 880 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 573.00 | | | 1 057 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 763 360.00 | | | 763 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 658 096.00 | 1 253 784.00 | 4 911 881.00 | 3 658 096.00 |
FG Production vendue services | 77 142.00 | | 77 142.00 | 77 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 735 239.00 | 1 253 784.00 | 4 989 024.00 | 3 735 239.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 990 721.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 095 123.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 092.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 129.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 831 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 346.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 742.00 | | | 47 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 990 721.00 | | | 4 990 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 885 598.00 | | | 4 885 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 122.00 | | | 105 122.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 635.00 | | | 20 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 055.00 | | | 335 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 344 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 024.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 378.00 | | | 248 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 677.00 | | | 26 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 905.00 | 29 092.00 | | 65 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 905.00 | 29 092.00 | | 65 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 614 219.00 | 614 219.00 | | 614 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 626.00 | 28 626.00 | | 28 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 677.00 | | | 26 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 780.00 | 51 977.00 | 116 803.00 | 168 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 674.00 | | | 44 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 482.00 | 570 805.00 | 26 677.00 | 597 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 164.00 | 763 360.00 | 116 803.00 | 880 164.00 |