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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 217.00 | 6 858.00 | 1 358.00 | 8 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 362.00 | 114 140.00 | 152 222.00 | 266 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 677.00 | | 26 677.00 | 26 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 256.00 | 120 998.00 | 240 257.00 | 361 256.00 |
BT Marchandises | 73 458.00 | 19 337.00 | 54 121.00 | 73 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 650 980.00 | | 650 980.00 | 650 980.00 |
BZ Autres créances | 72 501.00 | | 72 501.00 | 72 501.00 |
CF Disponibilités | 237 430.00 | | 237 430.00 | 237 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 362.00 | | 3 362.00 | 3 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 037 731.00 | 19 337.00 | 1 018 394.00 | 1 037 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 398 986.00 | 140 335.00 | 1 258 651.00 | 1 398 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 166 410.00 | | | 166 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 712.00 | | | 164 712.00 |
DL TOTAL (I) | 342 122.00 | | | 342 122.00 |
DP Provisions pour risques | 46 735.00 | | | 46 735.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 735.00 | | | 46 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 050.00 | | | 123 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 569 025.00 | | | 569 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 988.00 | | | 137 988.00 |
EA Autres dettes | 14 731.00 | | | 14 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 869 794.00 | | | 869 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 258 651.00 | | | 1 258 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 792 413.00 | | | 792 413.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 309.00 | | | 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 710 247.00 | 656 166.00 | 5 366 413.00 | 4 710 247.00 |
FG Production vendue services | 76 219.00 | 5 330.00 | 81 548.00 | 76 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 786 466.00 | 661 495.00 | 5 447 961.00 | 4 786 466.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 993.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 493 459.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 789 182.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 578 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 001.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 337.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 735.00 | |
GE Autres charges | | | 27 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 246 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 586.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 192.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 159.00 | | | 18 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | | | 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -495.00 | | | -495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 964.00 | | | 76 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 493 460.00 | | | 5 493 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 328 748.00 | | | 5 328 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 712.00 | | | 164 712.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 204.00 | | | 17 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 701.00 | | 16 555.00 | 344 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 361 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 579.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 024.00 | | 16 555.00 | 258 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 677.00 | | | 26 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 997.00 | 26 001.00 | | 94 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 997.00 | 26 001.00 | | 94 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 46 735.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 19 337.00 | | |
6T Sur comptes clients | 24 346.00 | | 24 346.00 | 24 346.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 346.00 | 19 337.00 | 24 346.00 | 24 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 346.00 | 66 072.00 | 24 346.00 | 24 346.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 072.00 | 24 346.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 569 025.00 | 569 025.00 | | 569 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 249.00 | 47 249.00 | | 47 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 117.00 | 42 117.00 | | 42 117.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 064.00 | 23 064.00 | | 23 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 731.00 | 14 731.00 | | 14 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 677.00 | | | 26 677.00 |
UX Autres créances clients | 650 980.00 | | | 650 980.00 |
VB T. V. A. | 38 146.00 | | | 38 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 050.00 | 45 669.00 | 77 381.00 | 123 050.00 |
VI Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 961.00 | | | 45 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 971.00 | 12 971.00 | | 12 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 354.00 | | | 34 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 753 519.00 | 726 842.00 | 26 677.00 | 753 519.00 |
VW T.V.A. | 12 588.00 | 12 588.00 | | 12 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 795.00 | 792 414.00 | 77 381.00 | 869 795.00 |