| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 217.00 | 8 217.00 | | 8 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 789.00 | 168 356.00 | 121 433.00 | 289 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 677.00 | | 26 677.00 | 26 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 682.00 | 176 573.00 | 208 110.00 | 384 682.00 |
BT Marchandises | 65 847.00 | | 65 847.00 | 65 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 583 817.00 | | 583 817.00 | 583 817.00 |
BZ Autres créances | 237 146.00 | | 237 146.00 | 237 146.00 |
CF Disponibilités | 616 708.00 | | 616 708.00 | 616 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 708.00 | | 9 708.00 | 9 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 513 225.00 | | 1 513 225.00 | 1 513 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 897 908.00 | 176 573.00 | 1 721 335.00 | 1 897 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 543 371.00 | 331 122.00 | | 543 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 638.00 | 212 249.00 | | 126 638.00 |
DL TOTAL (I) | 681 009.00 | 554 371.00 | | 681 009.00 |
DP Provisions pour risques | 16 458.00 | | | 16 458.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 458.00 | | | 16 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 603.00 | 77 533.00 | | 37 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 830 875.00 | 580 130.00 | | 830 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 919.00 | 85 383.00 | | 89 919.00 |
EA Autres dettes | 40 471.00 | 54 751.00 | | 40 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 023 868.00 | 822 798.00 | | 1 023 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 721 335.00 | 1 377 169.00 | | 1 721 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 023 868.00 | 785 268.00 | | 1 023 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 916 369.00 | 869 264.00 | 5 785 633.00 | 4 916 369.00 |
FG Production vendue services | 26 501.00 | 2 424.00 | 28 925.00 | 26 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 942 870.00 | 871 688.00 | 5 814 558.00 | 4 942 870.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 745.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 888 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 149 224.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 583 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 102.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 458.00 | |
GE Autres charges | | | 21 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 707 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 940.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 597.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 650.00 | 1 546.00 | | 66 650.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 210.00 | | | 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89.00 | 7 210.00 | | 89.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89.00 | 7 210.00 | | 89.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89.00 | -7 210.00 | | -89.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 456.00 | 83 262.00 | | 53 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 888 952.00 | 5 667 081.00 | | 5 888 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 762 314.00 | 5 454 832.00 | | 5 762 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 638.00 | 212 249.00 | | 126 638.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 816.00 | 22 444.00 | | 24 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 796.00 | | 887.00 | 383 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 384 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 298 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 119.00 | | 887.00 | 297 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 677.00 | | | 26 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 471.00 | 29 102.00 | | 147 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 471.00 | 29 102.00 | | 147 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 458.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 458.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 458.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 830 875.00 | 830 875.00 | | 830 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 205.00 | 43 205.00 | | 43 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 890.00 | 25 890.00 | | 25 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 471.00 | 40 471.00 | | 40 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 677.00 | | 26 677.00 | 26 677.00 |
UX Autres créances clients | 583 817.00 | 583 817.00 | | 583 817.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VB T. V. A. | 30 578.00 | 30 578.00 | | 30 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 603.00 | 37 603.00 | | 37 603.00 |
VI Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 851.00 | | | 39 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 991.00 | 13 991.00 | | 13 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 770.00 | 8 770.00 | | 8 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 164.00 | 192 164.00 | | 192 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 708.00 | 9 708.00 | | 9 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 857 348.00 | 830 671.00 | 26 677.00 | 857 348.00 |
VW T.V.A. | 12 053.00 | 12 053.00 | | 12 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 023 867.00 | 1 023 867.00 | | 1 023 867.00 |