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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 217.00 | 8 217.00 | | 8 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 717.00 | 198 054.00 | 100 663.00 | 298 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 677.00 | | 26 677.00 | 26 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 611.00 | 206 270.00 | 187 340.00 | 393 611.00 |
BT Marchandises | 33 242.00 | | 33 242.00 | 33 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 840.00 | | 423 840.00 | 423 840.00 |
BZ Autres créances | 272 867.00 | | 272 867.00 | 272 867.00 |
CF Disponibilités | 725 115.00 | | 725 115.00 | 725 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 828.00 | | 3 828.00 | 3 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 458 891.00 | | 1 458 891.00 | 1 458 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 852 502.00 | 206 270.00 | 1 646 232.00 | 1 852 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 670 009.00 | | | 670 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 375.00 | | | 10 375.00 |
DL TOTAL (I) | 691 384.00 | | | 691 384.00 |
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 179.00 | | | 217 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 250.00 | | | 26 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 592 540.00 | | | 592 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 637.00 | | | 33 637.00 |
EA Autres dettes | 30 242.00 | | | 30 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 899 848.00 | | | 899 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 646 232.00 | | | 1 646 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 899 848.00 | | | 899 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 633 210.00 | 671 912.00 | 5 305 122.00 | 4 633 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 633 210.00 | 671 912.00 | 5 305 122.00 | 4 633 210.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 345 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 998 376.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 361 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 877.00 | |
GE Autres charges | | | 6 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 269 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 781.00 | | | 23 781.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 350.00 | | | 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 708.00 | | | 708.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 833.00 | | | 55 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 833.00 | | | -55 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 135.00 | | | 9 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 345 530.00 | | | 5 345 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 335 156.00 | | | 5 335 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 375.00 | | | 10 375.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 637.00 | | | 24 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 682.00 | | 9 815.00 | 384 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 887.00 | 393 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 887.00 | 306 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 005.00 | | 9 815.00 | 298 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 677.00 | | | 26 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 573.00 | 29 876.00 | 179.00 | 176 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 573.00 | 29 876.00 | 179.00 | 176 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 458.00 | 55 000.00 | 16 458.00 | 16 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 458.00 | 55 000.00 | 16 458.00 | 16 458.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 458.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 55 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 592 540.00 | 592 540.00 | | 592 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 365.00 | 7 365.00 | | 7 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 727.00 | 5 727.00 | | 5 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 242.00 | 30 242.00 | | 30 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 677.00 | | 26 677.00 | 26 677.00 |
UX Autres créances clients | 423 840.00 | 423 840.00 | | 423 840.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VB T. V. A. | 22 688.00 | 22 688.00 | | 22 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 179.00 | 217 179.00 | | 217 179.00 |
VI Groupe et associés | 26 250.00 | 26 250.00 | | 26 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 351.00 | | | 20 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 957.00 | 30 957.00 | | 30 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 869.00 | 8 869.00 | | 8 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 949.00 | 218 949.00 | | 218 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 727 212.00 | 700 535.00 | 26 677.00 | 727 212.00 |
VW T.V.A. | 11 676.00 | 11 676.00 | | 11 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 848.00 | 899 848.00 | | 899 848.00 |