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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 217.00 | 8 217.00 | | 8 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 902.00 | 139 254.00 | 149 648.00 | 288 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 677.00 | | 26 677.00 | 26 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 796.00 | 147 471.00 | 236 325.00 | 383 796.00 |
BT Marchandises | 41 565.00 | | 41 565.00 | 41 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 818 472.00 | | 818 472.00 | 818 472.00 |
BZ Autres créances | 51 457.00 | | 51 457.00 | 51 457.00 |
CF Disponibilités | 217 431.00 | | 217 431.00 | 217 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 919.00 | | 11 919.00 | 11 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 140 844.00 | | 1 140 844.00 | 1 140 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 524 640.00 | 147 471.00 | 1 377 169.00 | 1 524 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 331 122.00 | 166 410.00 | | 331 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 249.00 | 164 712.00 | | 212 249.00 |
DL TOTAL (I) | 554 371.00 | 342 122.00 | | 554 371.00 |
DP Provisions pour risques | | 46 735.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 46 735.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 533.00 | 123 050.00 | | 77 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 580 130.00 | 569 025.00 | | 580 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 383.00 | 137 988.00 | | 85 383.00 |
EA Autres dettes | 54 751.00 | 14 731.00 | | 54 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 798.00 | 869 794.00 | | 822 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 377 169.00 | 1 258 651.00 | | 1 377 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 785 268.00 | 792 413.00 | | 785 268.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 309.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 479 398.00 | 1 030 899.00 | 5 510 297.00 | 4 479 398.00 |
FG Production vendue services | 86 295.00 | 1 063.00 | 87 358.00 | 86 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 565 693.00 | 1 031 962.00 | 5 597 655.00 | 4 565 693.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 667 074.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 901 069.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 469 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 502 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 472.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 361 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 305 563.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 834.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 546.00 | 18 159.00 | | 1 546.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 210.00 | 495.00 | | 7 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 210.00 | 495.00 | | 7 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 210.00 | -495.00 | | -7 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 262.00 | 76 964.00 | | 83 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 667 081.00 | 5 493 460.00 | | 5 667 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 454 832.00 | 5 328 748.00 | | 5 454 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 249.00 | 164 712.00 | | 212 249.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 444.00 | 17 204.00 | | 22 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 256.00 | | 22 540.00 | 361 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 383 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 297 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 579.00 | | 22 540.00 | 274 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 677.00 | | | 26 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 998.00 | 26 472.00 | | 120 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 998.00 | 26 472.00 | | 120 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 735.00 | | 46 735.00 | 46 735.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 337.00 | | 19 337.00 | 19 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 337.00 | | 19 337.00 | 19 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 072.00 | | 66 072.00 | 66 072.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 66 072.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 580 130.00 | 580 130.00 | | 580 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 366.00 | 27 366.00 | | 27 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 086.00 | 28 086.00 | | 28 086.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 751.00 | 54 751.00 | | 54 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 677.00 | | 26 677.00 | 26 677.00 |
UX Autres créances clients | 818 472.00 | 818 472.00 | | 818 472.00 |
VB T. V. A. | 31 720.00 | 31 720.00 | | 31 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 533.00 | 40 004.00 | 37 529.00 | 77 533.00 |
VI Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 126.00 | | | 45 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 727.00 | 6 727.00 | | 6 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 737.00 | 19 737.00 | | 19 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 919.00 | 11 919.00 | | 11 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 908 525.00 | 881 848.00 | 26 677.00 | 908 525.00 |
VW T.V.A. | 22 836.00 | 22 836.00 | | 22 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 797.00 | 785 268.00 | 37 529.00 | 822 797.00 |