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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 217.00 | 8 217.00 | | 8 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 122.00 | 222 169.00 | 192 953.00 | 415 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 677.00 | | 26 677.00 | 26 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 016.00 | 230 385.00 | 279 630.00 | 510 016.00 |
BT Marchandises | 38 064.00 | | 38 064.00 | 38 064.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 517 139.00 | | 517 139.00 | 517 139.00 |
BZ Autres créances | 229 614.00 | | 229 614.00 | 229 614.00 |
CF Disponibilités | 607 733.00 | | 607 733.00 | 607 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 678.00 | | 4 678.00 | 4 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 397 719.00 | | 1 397 719.00 | 1 397 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 907 735.00 | 230 385.00 | 1 677 349.00 | 1 907 735.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 677.00 | | | 26 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 680 384.00 | 670 009.00 | | 680 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 762.00 | 10 375.00 | | 28 762.00 |
DL TOTAL (I) | 720 146.00 | 691 384.00 | | 720 146.00 |
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 983.00 | 217 179.00 | | 100 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 072.00 | 26 250.00 | | 44 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 669 624.00 | 592 540.00 | | 669 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 503.00 | 33 637.00 | | 54 503.00 |
EA Autres dettes | 33 021.00 | 30 242.00 | | 33 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 902 204.00 | 899 848.00 | | 902 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 677 349.00 | 1 646 232.00 | | 1 677 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 810 749.00 | 899 848.00 | | 810 749.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 072.00 | | | 44 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 564 510.00 | 404 641.00 | 4 969 150.00 | 4 564 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 564 510.00 | 404 641.00 | 4 969 150.00 | 4 564 510.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 017 070.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 054 136.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 457 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 345.00 | |
GE Autres charges | | | 2 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 968 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 033.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 504.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 295.00 | 125.00 | | 295.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 680.00 | 708.00 | | 9 680.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 55 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 975.00 | 55 833.00 | | 9 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 859.00 | -55 833.00 | | 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 571.00 | 9 135.00 | | 20 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 027 903.00 | 5 345 530.00 | | 5 027 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 999 141.00 | 5 335 156.00 | | 4 999 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 762.00 | 10 375.00 | | 28 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 611.00 | | 142 314.00 | 393 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 909.00 | | 510 016.00 | 25 909.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 909.00 | | 423 339.00 | 25 909.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 934.00 | | 142 314.00 | 306 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 677.00 | | | 26 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 270.00 | 40 345.00 | 16 230.00 | 206 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 270.00 | 40 345.00 | 16 230.00 | 206 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 072.00 | | | 19 072.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 669 624.00 | 669 624.00 | | 669 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 569.00 | 7 569.00 | | 7 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 066.00 | 7 066.00 | | 7 066.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 436.00 | 11 436.00 | | 11 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 021.00 | 33 021.00 | | 33 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 677.00 | | 26 677.00 | 26 677.00 |
UX Autres créances clients | 517 139.00 | 517 139.00 | | 517 139.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VB T. V. A. | 11 932.00 | 11 932.00 | | 11 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 983.00 | 28 600.00 | 72 383.00 | 100 983.00 |
VI Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 134 280.00 | | | 134 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 231 404.00 | | | 231 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 480.00 | 9 480.00 | | 9 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 122.00 | 217 122.00 | | 217 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 678.00 | 4 678.00 | | 4 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 778 108.00 | 751 431.00 | 26 677.00 | 778 108.00 |
VW T.V.A. | 18 953.00 | 18 953.00 | | 18 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 204.00 | 810 749.00 | 72 383.00 | 902 204.00 |