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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 020.00 | 10 068.00 | 3 952.00 | 14 020.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 531.00 | 4 475.00 | 56.00 | 4 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 406.00 | 36 377.00 | 56 030.00 | 92 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 443.00 | 51 521.00 | 78 922.00 | 130 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 041.00 | | 10 041.00 | 10 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 441.00 | 102 441.00 | 149 001.00 | 251 441.00 |
BT Marchandises | 305 726.00 | 8 300.00 | 297 426.00 | 305 726.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 334.00 | 1 138.00 | 94 196.00 | 95 334.00 |
BZ Autres créances | 70 949.00 | | 70 949.00 | 70 949.00 |
CF Disponibilités | 50 621.00 | | 50 621.00 | 50 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 917.00 | 9 438.00 | 514 479.00 | 523 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 359.00 | 111 879.00 | 663 480.00 | 775 359.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 978.00 | | | 978.00 |
DH Report à nouveau | | -14 832.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 501.00 | 15 810.00 | | 7 501.00 |
DL TOTAL (I) | 108 480.00 | 100 978.00 | | 108 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 818.00 | 141 615.00 | | 83 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 011.00 | 14 282.00 | | 34 011.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 078.00 | 216 124.00 | | 304 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 345.00 | 139 727.00 | | 91 345.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 664.00 | 18 664.00 | | 18 664.00 |
EA Autres dettes | 21 109.00 | 5 342.00 | | 21 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 000.00 | 535 753.00 | | 555 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 480.00 | 636 732.00 | | 663 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 787.00 | 467 267.00 | | 512 787.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 194.00 | 19 000.00 | | 15 194.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 458.00 | 4 086.00 | | 10 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 209.00 | 22 395.00 | 84.00 | 29 209.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 078.00 | 304 078.00 | | 304 078.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 664.00 | 18 664.00 | | 18 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 121.00 | 55 121.00 | | 55 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 026.00 | 510 813.00 | 42 212.00 | 553 026.00 |