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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 020.00 | 12 371.00 | 1 649.00 | 14 020.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 531.00 | 4 531.00 | | 4 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 889.00 | 52 584.00 | 43 304.00 | 95 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 640.00 | 74 001.00 | 63 639.00 | 137 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 041.00 | | 10 041.00 | 10 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 121.00 | 143 488.00 | 118 633.00 | 262 121.00 |
BT Marchandises | 309 580.00 | 12 650.00 | 296 930.00 | 309 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 250 427.00 | 12 854.00 | 237 573.00 | 250 427.00 |
BZ Autres créances | 36 801.00 | | 36 801.00 | 36 801.00 |
CF Disponibilités | 114 940.00 | | 114 940.00 | 114 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 642.00 | 25 504.00 | 688 138.00 | 713 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 763.00 | 168 992.00 | 806 771.00 | 975 763.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 425.00 | | | 15 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 480.00 | 978.00 | | 8 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 088.00 | 7 501.00 | | 114 088.00 |
DL TOTAL (I) | 222 567.00 | 108 480.00 | | 222 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 631.00 | 83 818.00 | | 63 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 896.00 | 34 011.00 | | 23 896.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 092.00 | 1 975.00 | | 23 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 383.00 | 304 078.00 | | 258 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 031.00 | 91 345.00 | | 111 031.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 664.00 | 18 664.00 | | 18 664.00 |
EA Autres dettes | 85 507.00 | 4 595.00 | | 85 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 204.00 | 538 486.00 | | 584 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 771.00 | 646 966.00 | | 806 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 204.00 | 538 486.00 | | 584 204.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 000.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 441.00 | | 10 680.00 | 251 441.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 020.00 | | | 14 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 121.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 531.00 | | | 4 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 849.00 | | 10 680.00 | 222 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 041.00 | | | 10 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 300.00 | 12 650.00 | 8 300.00 | 8 300.00 |
6T Sur comptes clients | 1 138.00 | 11 716.00 | | 1 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 438.00 | 24 366.00 | 8 300.00 | 9 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 438.00 | 24 366.00 | 8 300.00 | 9 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 383.00 | 258 383.00 | | 258 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 206.00 | 38 206.00 | | 38 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 234.00 | 30 234.00 | | 30 234.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 083.00 | 14 083.00 | | 14 083.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 664.00 | 18 664.00 | | 18 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 507.00 | 85 507.00 | | 85 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 041.00 | | | 10 041.00 |
UX Autres créances clients | 235 002.00 | | | 235 002.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 425.00 | | | 15 425.00 |
VB T. V. A. | 33 623.00 | | | 33 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 080.00 | 63 080.00 | | 63 080.00 |
VI Groupe et associés | 23 896.00 | 23 896.00 | | 23 896.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 136 473.00 | | | 136 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 880.00 | | | 141 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 945.00 | 9 945.00 | | 9 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 163.00 | 273 697.00 | 25 466.00 | 299 163.00 |
VW T.V.A. | 18 562.00 | 18 562.00 | | 18 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 112.00 | 561 112.00 | | 561 112.00 |