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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AB Frais d’établissement | 14 020.00 | 14 020.00 | | 14 020.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 386.00 | 4 949.00 | 3 437.00 | 8 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 739.00 | 101 818.00 | 40 921.00 | 142 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 604.00 | 143 544.00 | 91 060.00 | 234 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 041.00 | | 10 041.00 | 10 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 789.00 | 264 331.00 | 145 458.00 | 409 789.00 |
BT Marchandises | 315 897.00 | 7 000.00 | 308 897.00 | 315 897.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 160.00 | | 32 160.00 | 32 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 506.00 | 13 955.00 | 399 552.00 | 413 506.00 |
BZ Autres créances | 70 679.00 | | 70 679.00 | 70 679.00 |
CF Disponibilités | 192 381.00 | | 192 381.00 | 192 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 025 728.00 | 20 955.00 | 1 004 773.00 | 1 025 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 435 517.00 | 285 285.00 | 1 150 231.00 | 1 435 517.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 041.00 | | | 10 041.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 369 774.00 | 222 939.00 | | 369 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 363.00 | 146 835.00 | | 159 363.00 |
DL TOTAL (I) | 639 137.00 | 479 774.00 | | 639 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 228.00 | 31 928.00 | | 20 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 689.00 | 20 689.00 | | 20 689.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 478.00 | 133 221.00 | | 9 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 106.00 | 295 483.00 | | 294 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 886.00 | 142 741.00 | | 144 886.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 664.00 | 18 664.00 | | 18 664.00 |
EA Autres dettes | 3 044.00 | 1 784.00 | | 3 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 094.00 | 644 510.00 | | 511 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 231.00 | 1 124 284.00 | | 1 150 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 994.00 | 492 528.00 | | 494 994.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 448.00 | 1 119.00 | | 1 448.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 418.00 | 116 031.00 | | 354 418.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 020.00 | | | 14 020.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 071.00 | 3 860.00 | | 5 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 286.00 | 112 171.00 | | 325 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 041.00 | | | 10 041.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 826.00 | 46 981.00 | 6 477.00 | 223 826.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 020.00 | | | 14 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 616.00 | 878.00 | 545.00 | 4 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 190.00 | 46 103.00 | 5 932.00 | 205 190.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 900.00 | 4 500.00 | 4 400.00 | 6 900.00 |
6T Sur comptes clients | 14 728.00 | 3 037.00 | 3 810.00 | 14 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 628.00 | 7 537.00 | 8 210.00 | 21 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 628.00 | 7 537.00 | 8 210.00 | 21 628.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 537.00 | 8 210.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 106.00 | 294 106.00 | | 294 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 822.00 | 40 822.00 | | 40 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 498.00 | 48 498.00 | | 48 498.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 551.00 | 9 551.00 | | 9 551.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 664.00 | 18 664.00 | | 18 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 041.00 | 10 041.00 | | 10 041.00 |
UX Autres créances clients | 396 761.00 | 396 761.00 | | 396 761.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 746.00 | 16 746.00 | | 16 746.00 |
VB T. V. A. | 18 021.00 | 18 021.00 | | 18 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 780.00 | 12 157.00 | 6 623.00 | 18 780.00 |
VI Groupe et associés | 20 689.00 | 20 689.00 | | 20 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 023.00 | | | 12 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 574.00 | 10 574.00 | | 10 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 658.00 | 52 658.00 | | 52 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 330.00 | 495 330.00 | | 495 330.00 |
VW T.V.A. | 35 442.00 | 35 442.00 | | 35 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 617.00 | 494 994.00 | 6 623.00 | 501 617.00 |