|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 020.00 | 14 020.00 | | 14 020.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 071.00 | 4 616.00 | 455.00 | 5 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 082.00 | 85 843.00 | 44 239.00 | 130 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 204.00 | 119 347.00 | 75 857.00 | 195 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 041.00 | | 10 041.00 | 10 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 418.00 | 223 826.00 | 130 592.00 | 354 418.00 |
BT Marchandises | 252 242.00 | 6 900.00 | 245 342.00 | 252 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 049.00 | | 38 049.00 | 38 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 274.00 | 14 728.00 | 430 546.00 | 445 274.00 |
BZ Autres créances | 28 745.00 | | 28 745.00 | 28 745.00 |
CF Disponibilités | 246 913.00 | | 246 913.00 | 246 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 096.00 | | 4 096.00 | 4 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 015 320.00 | 21 628.00 | 993 692.00 | 1 015 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 369 738.00 | 245 454.00 | 1 124 284.00 | 1 369 738.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 041.00 | | | 10 041.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 222 939.00 | 112 567.00 | | 222 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 835.00 | 110 372.00 | | 146 835.00 |
DL TOTAL (I) | 479 774.00 | 332 939.00 | | 479 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 928.00 | 83 579.00 | | 31 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 689.00 | 20 689.00 | | 20 689.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 133 221.00 | 30 371.00 | | 133 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 483.00 | 233 339.00 | | 295 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 741.00 | 112 615.00 | | 142 741.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 664.00 | 18 664.00 | | 18 664.00 |
EA Autres dettes | 1 784.00 | 30 561.00 | | 1 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 510.00 | 529 818.00 | | 644 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 284.00 | 862 757.00 | | 1 124 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 528.00 | 468 663.00 | | 492 528.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 119.00 | 19 750.00 | | 1 119.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 029.00 | | 37 589.00 | 322 029.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 020.00 | | | 14 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 201.00 | 354 418.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 201.00 | 325 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 531.00 | | 540.00 | 4 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 437.00 | | 37 049.00 | 293 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 041.00 | | | 10 041.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 221.00 | 44 402.00 | 3 797.00 | 183 221.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 535.00 | 485.00 | | 13 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 531.00 | 85.00 | | 4 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 154.00 | 43 832.00 | 3 797.00 | 165 154.00 |
|
7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 650.00 | 6 900.00 | 10 650.00 | 10 650.00 |
6T Sur comptes clients | 14 728.00 | | | 14 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 378.00 | 6 900.00 | 10 650.00 | 25 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 378.00 | 6 900.00 | 10 650.00 | 25 378.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 900.00 | 10 650.00 | |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 483.00 | 295 483.00 | | 295 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 837.00 | 34 837.00 | | 34 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 839.00 | 45 839.00 | | 45 839.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 295.00 | 18 295.00 | | 18 295.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 664.00 | 18 664.00 | | 18 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 041.00 | 10 041.00 | | 10 041.00 |
UX Autres créances clients | 432 173.00 | 432 173.00 | | 432 173.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 101.00 | 13 101.00 | | 13 101.00 |
VB T. V. A. | 7 029.00 | 7 029.00 | | 7 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 809.00 | 12 048.00 | 18 761.00 | 30 809.00 |
VI Groupe et associés | 20 689.00 | 20 689.00 | | 20 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 994.00 | | | 32 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 942.00 | 9 942.00 | | 9 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 717.00 | 21 717.00 | | 21 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 156.00 | 488 156.00 | | 488 156.00 |
VW T.V.A. | 33 828.00 | 33 828.00 | | 33 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 289.00 | 492 528.00 | 18 761.00 | 511 289.00 |