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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 020.00 | 14 020.00 | | 14 020.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 476.00 | 7 262.00 | 2 214.00 | 9 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 428.00 | 117 653.00 | 29 775.00 | 147 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 032.00 | 177 433.00 | 114 599.00 | 292 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 081.00 | | 10 081.00 | 10 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 037.00 | 316 368.00 | 156 669.00 | 473 037.00 |
BT Marchandises | 575 082.00 | 13 327.00 | 561 755.00 | 575 082.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 355.00 | | 29 355.00 | 29 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 887.00 | 4 509.00 | 338 378.00 | 342 887.00 |
BZ Autres créances | 52 009.00 | | 52 009.00 | 52 009.00 |
CF Disponibilités | 219 628.00 | | 219 628.00 | 219 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 870.00 | | 4 870.00 | 4 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 223 831.00 | 17 836.00 | 1 205 995.00 | 1 223 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 696 868.00 | 334 203.00 | 1 362 665.00 | 1 696 868.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 081.00 | | | 10 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 469 137.00 | 369 774.00 | | 469 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 145.00 | 159 363.00 | | 131 145.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
DL TOTAL (I) | 712 103.00 | 639 137.00 | | 712 103.00 |
DP Provisions pour risques | 28 392.00 | | | 28 392.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 392.00 | | | 28 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 535.00 | 20 228.00 | | 73 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 389.00 | 20 689.00 | | 62 389.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 774.00 | 9 478.00 | | 32 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 534.00 | 294 106.00 | | 294 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 588.00 | 144 886.00 | | 138 588.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 664.00 | 18 664.00 | | 18 664.00 |
EA Autres dettes | 1 688.00 | 3 044.00 | | 1 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 170.00 | 511 094.00 | | 622 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 362 665.00 | 1 150 231.00 | | 1 362 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 012.00 | 494 994.00 | | 586 012.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 971.00 | 1 448.00 | | 61 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 789.00 | | 76 981.00 | 409 789.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 020.00 | | | 14 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 733.00 | 473 037.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 090.00 | 9 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 643.00 | 439 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 386.00 | | 2 180.00 | 8 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 342.00 | | 74 761.00 | 377 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 041.00 | | 40.00 | 10 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 331.00 | 52 837.00 | 800.00 | 264 331.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 020.00 | | | 14 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 949.00 | 2 313.00 | | 4 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 362.00 | 50 525.00 | 800.00 | 245 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 28 392.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 7 000.00 | 8 827.00 | 2 500.00 | 7 000.00 |
6T Sur comptes clients | 13 955.00 | 677.00 | 10 122.00 | 13 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 955.00 | 9 503.00 | 12 622.00 | 20 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 955.00 | 37 895.00 | 12 622.00 | 20 955.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 503.00 | 12 622.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 392.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 534.00 | 294 534.00 | | 294 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 086.00 | 46 086.00 | | 46 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 157.00 | 58 157.00 | | 58 157.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 664.00 | 18 664.00 | | 18 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 081.00 | 10 081.00 | | 10 081.00 |
UX Autres créances clients | 337 476.00 | 337 476.00 | | 337 476.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 411.00 | 5 411.00 | | 5 411.00 |
VB T. V. A. | 16 955.00 | 16 955.00 | | 16 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 971.00 | 61 971.00 | | 61 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 564.00 | 8 179.00 | 3 384.00 | 11 564.00 |
VI Groupe et associés | 62 389.00 | 62 389.00 | | 62 389.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 412.00 | | | 13 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 468.00 | 12 468.00 | | 12 468.00 |
VP Divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 577.00 | 9 577.00 | | 9 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 587.00 | 18 587.00 | | 18 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 847.00 | 409 847.00 | | 409 847.00 |
VW T.V.A. | 24 769.00 | 24 769.00 | | 24 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 397.00 | 586 012.00 | 3 384.00 | 589 397.00 |