| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 020.00 | 13 535.00 | 485.00 | 14 020.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 531.00 | 4 531.00 | | 4 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 980.00 | 69 582.00 | 62 398.00 | 131 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 457.00 | 95 572.00 | 65 885.00 | 161 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 041.00 | | 10 041.00 | 10 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 029.00 | 183 221.00 | 138 809.00 | 322 029.00 |
BT Marchandises | 321 137.00 | 10 650.00 | 310 487.00 | 321 137.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -5 515.00 | | -5 515.00 | -5 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 634.00 | 14 728.00 | 267 906.00 | 282 634.00 |
BZ Autres créances | 68 959.00 | | 68 959.00 | 68 959.00 |
CF Disponibilités | 79 347.00 | | 79 347.00 | 79 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 764.00 | | 2 764.00 | 2 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 326.00 | 25 378.00 | 723 949.00 | 749 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 356.00 | 208 598.00 | 862 757.00 | 1 071 356.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 041.00 | | | 10 041.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 8 480.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 112 567.00 | | | 112 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 372.00 | 114 088.00 | | 110 372.00 |
DL TOTAL (I) | 332 939.00 | 222 567.00 | | 332 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 579.00 | 63 631.00 | | 83 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 689.00 | 23 896.00 | | 20 689.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 371.00 | 23 092.00 | | 30 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 339.00 | 202 021.00 | | 233 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 615.00 | 111 031.00 | | 112 615.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 664.00 | 18 664.00 | | 18 664.00 |
EA Autres dettes | 30 561.00 | 68 295.00 | | 30 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 818.00 | 510 630.00 | | 529 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 757.00 | 733 197.00 | | 862 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 663.00 | 487 538.00 | | 468 663.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 750.00 | 531.00 | | 19 750.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 121.00 | | 62 508.00 | 262 121.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 020.00 | | | 14 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 600.00 | 322 029.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 600.00 | 293 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 531.00 | | | 4 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 529.00 | | 62 508.00 | 233 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 041.00 | | | 10 041.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 488.00 | 42 333.00 | 2 600.00 | 143 488.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 371.00 | 1 164.00 | | 12 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 531.00 | | | 4 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 586.00 | 41 169.00 | 2 600.00 | 126 586.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 650.00 | 9 500.00 | 11 500.00 | 12 650.00 |
6T Sur comptes clients | 12 854.00 | 4 605.00 | 2 732.00 | 12 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 504.00 | 14 105.00 | 14 232.00 | 25 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 504.00 | 14 105.00 | 14 232.00 | 25 504.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 105.00 | 14 232.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 339.00 | 233 339.00 | | 233 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 022.00 | 34 022.00 | | 34 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 286.00 | 41 286.00 | | 41 286.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 664.00 | 18 664.00 | | 18 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 561.00 | 30 561.00 | | 30 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 041.00 | 10 041.00 | | 10 041.00 |
UX Autres créances clients | 264 960.00 | 264 960.00 | | 264 960.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 673.00 | 17 673.00 | | 17 673.00 |
VB T. V. A. | 30 722.00 | 30 722.00 | | 30 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 750.00 | 19 750.00 | | 19 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 829.00 | 33 045.00 | 30 784.00 | 63 829.00 |
VI Groupe et associés | 20 689.00 | 20 689.00 | | 20 689.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 488.00 | | | 37 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 790.00 | | | 36 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 055.00 | 21 055.00 | | 21 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 230.00 | 11 230.00 | | 11 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 182.00 | 17 182.00 | | 17 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 398.00 | 364 398.00 | | 364 398.00 |
VW T.V.A. | 26 077.00 | 26 077.00 | | 26 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 447.00 | 468 663.00 | 30 784.00 | 499 447.00 |