| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 377.00 | 68 269.00 | 2 107.00 | 70 377.00 |
AH Fonds commercial | 1 982 365.00 | | 1 982 365.00 | 1 982 365.00 |
AP Constructions | 9 752 062.00 | 7 082 979.00 | 2 669 083.00 | 9 752 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 377 648.00 | 2 546 793.00 | 830 854.00 | 3 377 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 784 987.00 | 1 074 434.00 | 1 710 554.00 | 2 784 987.00 |
AV Immobilisations en cours | 124 180.00 | | 124 180.00 | 124 180.00 |
BD Autres titres immobilisés | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
BF Prêts | 339 308.00 | | 339 308.00 | 339 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 419.00 | | 26 419.00 | 26 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 458 249.00 | 10 772 476.00 | 7 685 773.00 | 18 458 249.00 |
BN En cours de production de biens | 178 990.00 | | 178 990.00 | 178 990.00 |
BT Marchandises | 6 967 761.00 | 123 435.00 | 6 844 326.00 | 6 967 761.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 321 180.00 | | 321 180.00 | 321 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 749 376.00 | 149 110.00 | 7 600 266.00 | 7 749 376.00 |
BZ Autres créances | 2 929 388.00 | | 2 929 388.00 | 2 929 388.00 |
CF Disponibilités | 314 912.00 | | 314 912.00 | 314 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 043.00 | | 91 043.00 | 91 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 552 651.00 | 272 545.00 | 18 280 106.00 | 18 552 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 010 899.00 | 11 045 021.00 | 25 965 879.00 | 37 010 899.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 181 452.00 | 181 452.00 | | 181 452.00 |
DG Autres réserves | 4 285 112.00 | 3 483 991.00 | | 4 285 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 745 824.00 | 801 121.00 | | 745 824.00 |
DL TOTAL (I) | 5 380 138.00 | 4 634 314.00 | | 5 380 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 208 821.00 | 6 943 236.00 | | 6 208 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 851 841.00 | | | 851 841.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 533 926.00 | 636 934.00 | | 533 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 962 432.00 | 7 974 919.00 | | 8 962 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 209 011.00 | 3 577 810.00 | | 3 209 011.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 342.00 | 15 281.00 | | 15 342.00 |
EA Autres dettes | 709 188.00 | 502 771.00 | | 709 188.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 180.00 | 235 268.00 | | 95 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 585 741.00 | 19 886 219.00 | | 20 585 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 965 879.00 | 24 520 533.00 | | 25 965 879.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 240 401.00 | 612 664.00 | 50 853 065.00 | 50 240 401.00 |
FD Production vendue biens | 635 086.00 | | 635 086.00 | 635 086.00 |
FG Production vendue services | 19 620 003.00 | | 19 620 003.00 | 19 620 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 495 490.00 | 612 664.00 | 71 108 154.00 | 70 495 490.00 |
FM Production stockée | | | 70 264.00 | |
FN Production immobilisée | | | 354 590.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 538.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 652 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 233 459.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 715 109.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -595 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 640 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 223 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 107 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 706 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 107 976.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 191 551.00 | |
GE Autres charges | | | 59 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 204 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 029 121.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 9 161.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 901 169.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | 1 287.00 | | 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 331 950.00 | 4 942.00 | | 331 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 332 550.00 | 6 229.00 | | 332 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96 375.00 | 160 187.00 | | 96 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 232 205.00 | 7 309.00 | | 232 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 328 580.00 | 167 495.00 | | 328 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 970.00 | -161 266.00 | | 3 970.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 748.00 | | | 22 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 728.00 | 75 177.00 | | 145 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 575 192.00 | 72 557 967.00 | | 72 575 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 829 368.00 | 71 756 846.00 | | 71 829 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 745 824.00 | 801 121.00 | | 745 824.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 684 203.00 | | 1 201 166.00 | 17 684 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 366 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 427 120.00 | 18 458 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 66 193.00 | 2 052 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 360 927.00 | 16 038 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 116 134.00 | | 2 800.00 | 2 116 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 244 614.00 | | 1 155 190.00 | 15 244 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 323 454.00 | | 43 176.00 | 323 454.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 859 415.00 | 1 107 976.00 | 194 915.00 | 9 859 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 348.00 | 3 115.00 | 1 193.00 | 66 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 793 067.00 | 1 104 861.00 | 193 722.00 | 9 793 067.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 126 280.00 | 123 435.00 | 126 280.00 | 126 280.00 |
6T Sur comptes clients | 106 950.00 | 68 116.00 | 25 956.00 | 106 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 233 230.00 | 191 551.00 | 152 236.00 | 233 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 233 230.00 | 191 551.00 | 152 236.00 | 233 230.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 962 432.00 | 8 962 432.00 | | 8 962 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 851 172.00 | 851 172.00 | | 851 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 368 319.00 | 1 368 319.00 | | 1 368 319.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 342.00 | 15 342.00 | | 15 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 709 188.00 | 709 188.00 | | 709 188.00 |
8L Produits constatés d’avance | 95 180.00 | 95 180.00 | | 95 180.00 |
UP Prêts | 339 308.00 | | | 339 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 419.00 | | | 26 419.00 |
UX Autres créances clients | 7 588 206.00 | | | 7 588 206.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 701.00 | | | 12 701.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 161 170.00 | | | 161 170.00 |
VB T. V. A. | 156 219.00 | | | 156 219.00 |
VC Groupe et associés | 18 309.00 | | | 18 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 777 568.00 | 777 568.00 | | 777 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 431 253.00 | 2 691 818.00 | 2 628 861.00 | 5 431 253.00 |
VI Groupe et associés | 851 841.00 | 851 841.00 | | 851 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 185 352.00 | | | 1 185 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 273 918.00 | 273 918.00 | | 273 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 556 806.00 | | | 1 556 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 043.00 | | | 91 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 135 534.00 | 11 135 534.00 | | 11 135 534.00 |
VW T.V.A. | 715 603.00 | 715 603.00 | | 715 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 051 815.00 | 17 312 379.00 | 2 628 861.00 | 20 051 815.00 |