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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 159 254.00 | 154 566.00 | 4 687.00 | 159 254.00 |
AH Fonds commercial | 1 982 364.00 | | 1 982 365.00 | 1 982 364.00 |
AP Constructions | 11 637 892.00 | 9 390 042.00 | 2 247 850.00 | 11 637 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 898 151.00 | 3 291 840.00 | 606 312.00 | 3 898 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 958 539.00 | 1 675 415.00 | 2 283 123.00 | 3 958 539.00 |
BD Autres titres immobilisés | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
BF Prêts | 597 514.00 | | 597 514.00 | 597 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 088.00 | | 50 088.00 | 50 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 284 706.00 | 14 511 863.00 | 7 772 843.00 | 22 284 706.00 |
BN En cours de production de biens | 96 277.00 | | 96 277.00 | 96 277.00 |
BT Marchandises | 9 124 090.00 | 136 264.00 | 8 987 826.00 | 9 124 090.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 586.00 | | 60 586.00 | 60 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 707 572.00 | 86 532.00 | 9 621 040.00 | 9 707 572.00 |
BZ Autres créances | 3 569 275.00 | | 3 569 275.00 | 3 569 275.00 |
CF Disponibilités | 2 016 042.00 | | 2 016 042.00 | 2 016 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 208.00 | | 93 208.00 | 93 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 667 050.00 | 222 796.00 | 24 444 254.00 | 24 667 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 951 757.00 | 14 734 659.00 | 32 217 098.00 | 46 951 757.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 181 452.00 | | | 181 452.00 |
DG Autres réserves | 5 629 528.00 | | | 5 629 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 540 688.00 | | | 540 688.00 |
DL TOTAL (I) | 6 519 418.00 | | | 6 519 418.00 |
DP Provisions pour risques | 47 424.00 | | | 47 424.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 424.00 | | | 47 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 620 842.00 | | | 2 620 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 630 350.00 | | | 3 630 350.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 210 762.00 | | | 4 210 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 751 494.00 | | | 9 751 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 537 512.00 | | | 4 537 512.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 101.00 | | | 4 101.00 |
EA Autres dettes | 878 974.00 | | | 878 974.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 221.00 | | | 16 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 650 256.00 | | | 25 650 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 217 098.00 | | | 32 217 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 242 915.00 | | | 21 242 915.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 885 032.00 | | | 1 885 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 421 147.00 | 353 937.00 | 62 775 084.00 | 62 421 147.00 |
FD Production vendue biens | 737 007.00 | | 737 006.00 | 737 007.00 |
FG Production vendue services | 23 957 008.00 | | 23 957 008.00 | 23 957 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 115 162.00 | 353 937.00 | 87 469 098.00 | 87 115 162.00 |
FM Production stockée | | | 24 720.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 801.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 007 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 185 782.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 698 186.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 909 984.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 307 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 957 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 125 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 676 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 968 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 215 642.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 165 385.00 | |
GE Autres charges | | | 202 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 575 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 122 777.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123 632.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 007 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 847 415.00 | | | 847 415.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 875.00 | | | 8 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97 199.00 | | | 97 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 199.00 | | | 97 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97 199.00 | | | -97 199.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 116 817.00 | | | 116 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 252 835.00 | | | 252 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 706 618.00 | | | 88 706 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 165 930.00 | | | 88 165 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 540 688.00 | | | 540 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 567 778.00 | | 969 548.00 | 21 567 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 648 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 480.00 | 221 139.00 | 22 284 707.00 | 31 480.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 141 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 480.00 | 221 139.00 | 19 494 581.00 | 31 480.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 121 026.00 | | 20 592.00 | 2 121 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 856 049.00 | | 891 152.00 | 18 856 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 590 703.00 | | 57 804.00 | 590 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 346 532.00 | 1 215 642.00 | 50 311.00 | 13 346 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 081.00 | 23 485.00 | | 131 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 215 451.00 | 1 192 157.00 | 50 311.00 | 13 215 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 424.00 | | | 47 424.00 |
6N Sur stocks et en cours | 140 985.00 | 136 264.00 | 140 985.00 | 140 985.00 |
6T Sur comptes clients | 76 796.00 | 29 121.00 | 19 385.00 | 76 796.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 217 781.00 | 165 385.00 | 160 370.00 | 217 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 265 205.00 | 165 385.00 | 160 370.00 | 265 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 751 494.00 | 9 751 494.00 | | 9 751 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 079 357.00 | 1 079 357.00 | | 1 079 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 961 985.00 | 1 961 985.00 | | 1 961 985.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 878 974.00 | 878 974.00 | | 878 974.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 221.00 | 16 221.00 | | 16 221.00 |
UP Prêts | 597 515.00 | | 597 515.00 | 597 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 088.00 | | 50 088.00 | 50 088.00 |
UX Autres créances clients | 9 603 787.00 | 9 603 787.00 | | 9 603 787.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 451.00 | 15 451.00 | | 15 451.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 785.00 | 103 785.00 | | 103 785.00 |
VB T. V. A. | 165 958.00 | 165 958.00 | | 165 958.00 |
VC Groupe et associés | 565 288.00 | 565 288.00 | | 565 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 885 262.00 | 1 885 262.00 | | 1 885 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 735 579.00 | 539 000.00 | 196 579.00 | 735 579.00 |
VI Groupe et associés | 3 630 350.00 | 3 630 350.00 | | 3 630 350.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 62 250.00 | 62 250.00 | | 62 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 266 802.00 | 266 802.00 | | 266 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 760 329.00 | 2 760 329.00 | | 2 760 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 208.00 | 93 208.00 | | 93 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 017 653.00 | 13 370 055.00 | 647 603.00 | 14 017 653.00 |
VW T.V.A. | 1 229 367.00 | 1 229 367.00 | | 1 229 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 439 494.00 | 21 242 915.00 | 196 579.00 | 21 439 494.00 |