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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 693.00 | 112 288.00 | 13 406.00 | 125 693.00 |
AH Fonds commercial | 1 982 365.00 | | 1 982 365.00 | 1 982 365.00 |
AP Constructions | 10 717 958.00 | 7 788 276.00 | 2 929 681.00 | 10 717 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 590 152.00 | 2 919 760.00 | 670 392.00 | 3 590 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 452 874.00 | 1 300 810.00 | 2 152 064.00 | 3 452 874.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 900.00 | | 60 900.00 | 60 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
BF Prêts | 498 908.00 | | 498 908.00 | 498 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 200.00 | | 46 200.00 | 46 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 475 954.00 | 12 121 134.00 | 8 354 820.00 | 20 475 954.00 |
BN En cours de production de biens | 99 691.00 | | 99 691.00 | 99 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 627 562.00 | 141 646.00 | 8 485 916.00 | 8 627 562.00 |
BZ Autres créances | 45 589.00 | | 45 589.00 | 45 589.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 8 208 688.00 | 92 793.00 | 8 115 895.00 | 8 208 688.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 421 427.00 | | 4 421 427.00 | 4 421 427.00 |
CF Disponibilités | 723 078.00 | | 723 078.00 | 723 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 598.00 | | 86 598.00 | 86 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 212 633.00 | 234 439.00 | 21 978 194.00 | 22 212 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 688 587.00 | 12 355 573.00 | 30 333 014.00 | 42 688 587.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 181 452.00 | | | 181 452.00 |
DG Autres réserves | 5 350 445.00 | | | 5 350 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 422 052.00 | | | 422 052.00 |
DL TOTAL (I) | 6 121 699.00 | | | 6 121 699.00 |
DP Provisions pour risques | 47 424.00 | | | 47 424.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 424.00 | | | 47 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 135 826.00 | | | 4 135 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 619 871.00 | | | 2 619 871.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 589 947.00 | | | 589 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 750 627.00 | | | 12 750 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 833 845.00 | | | 2 833 845.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 101.00 | | | 4 101.00 |
EA Autres dettes | 1 229 629.00 | | | 1 229 629.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45.00 | | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 163 890.00 | | | 24 163 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 333 014.00 | | | 30 333 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 192 539.00 | | | 22 192 539.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 590 120.00 | | | 1 590 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 645 007.00 | 689 821.00 | 61 334 828.00 | 60 645 007.00 |
FD Production vendue biens | 733 773.00 | | 733 773.00 | 733 773.00 |
FG Production vendue services | 22 927 220.00 | | 22 927 220.00 | 22 927 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 306 001.00 | 689 821.00 | 84 995 822.00 | 84 306 001.00 |
FM Production stockée | | | -2 493.00 | |
FN Production immobilisée | | | 9 609.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 200 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 612 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 66 959.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 882 016.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 350 876.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 529 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 619 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 451 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 463 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 137 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 174 563.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 175 915.00 | |
GE Autres charges | | | 101 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 019 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 862 949.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 740 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 430 616.00 | | | 430 616.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 954.00 | | | 7 954.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 039.00 | | | 40 039.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 947.00 | | | 41 947.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 194.00 | | | 45 194.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 445.00 | | | 7 445.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 424.00 | | | 47 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 063.00 | | | 100 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 116.00 | | | -58 116.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 462.00 | | | 60 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 199 821.00 | | | 199 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 932 392.00 | | | 85 932 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 510 340.00 | | | 85 510 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 422 052.00 | | | 422 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 493 661.00 | | 1 475 156.00 | 19 493 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 546 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 333 821.00 | 159 042.00 | 20 475 954.00 | 333 821.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 108 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 333 821.00 | 159 042.00 | 17 821 884.00 | 333 821.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 082 820.00 | | 25 238.00 | 2 082 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 942 623.00 | | 1 372 124.00 | 16 942 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 468 219.00 | | 77 793.00 | 468 219.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 333 821.00 | | | 333 821.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 062 287.00 | 1 174 563.00 | 115 717.00 | 11 062 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 566.00 | 21 721.00 | | 90 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 971 721.00 | 1 152 842.00 | 115 717.00 | 10 971 721.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 47 424.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 131 059.00 | 141 646.00 | 131 059.00 | 131 059.00 |
6T Sur comptes clients | 108 971.00 | 34 269.00 | 50 447.00 | 108 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 240 030.00 | 175 915.00 | 181 506.00 | 240 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 240 030.00 | 223 339.00 | 181 506.00 | 240 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 750 627.00 | 12 750 627.00 | | 12 750 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 892 940.00 | 892 940.00 | | 892 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 182 689.00 | 1 182 689.00 | | 1 182 689.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 229 629.00 | 1 229 629.00 | | 1 229 629.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UP Prêts | 498 908.00 | | 498 908.00 | 498 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 200.00 | | 46 200.00 | 46 200.00 |
UX Autres créances clients | 8 097 412.00 | 8 097 412.00 | | 8 097 412.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 276.00 | 111 276.00 | | 111 276.00 |
VB T. V. A. | 194 006.00 | 194 006.00 | | 194 006.00 |
VC Groupe et associés | 809 736.00 | 809 736.00 | | 809 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 590 120.00 | 1 590 120.00 | | 1 590 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 545 706.00 | 1 164 302.00 | 1 381 404.00 | 2 545 706.00 |
VI Groupe et associés | 2 619 871.00 | 2 619 871.00 | | 2 619 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 627 502.00 | 627 502.00 | | 627 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 304 284.00 | 304 284.00 | | 304 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 790 183.00 | 2 790 183.00 | | 2 790 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 598.00 | 86 598.00 | | 86 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 261 821.00 | 12 716 713.00 | 545 108.00 | 13 261 821.00 |
VW T.V.A. | 453 931.00 | 453 931.00 | | 453 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 573 944.00 | 22 192 539.00 | 1 381 404.00 | 23 573 944.00 |