| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 454.00 | 90 566.00 | 9 888.00 | 100 454.00 |
AH Fonds commercial | 1 982 364.00 | | 1 982 364.00 | 1 982 364.00 |
AP Constructions | 9 988 859.00 | 7 036 751.00 | 2 952 108.00 | 9 988 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 463 446.00 | 2 779 329.00 | 684 116.00 | 3 463 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 156 496.00 | 1 155 640.00 | 2 000 855.00 | 3 156 496.00 |
AV Immobilisations en cours | 333 821.00 | | 333 821.00 | 333 821.00 |
BD Autres titres immobilisés | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
BF Prêts | 441 478.00 | | 441 478.00 | 441 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 836.00 | | 25 836.00 | 25 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 493 661.00 | 11 062 287.00 | 8 431 374.00 | 19 493 661.00 |
BN En cours de production de biens | 102 184.00 | | 102 184.00 | 102 184.00 |
BT Marchandises | 7 260 155.00 | 131 059.00 | 7 129 095.00 | 7 260 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 502.00 | | 46 502.00 | 46 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 251 441.00 | 108 970.00 | 8 142 471.00 | 8 251 441.00 |
BZ Autres créances | 3 519 426.00 | | 3 519 426.00 | 3 519 426.00 |
CF Disponibilités | 831 593.00 | | 831 593.00 | 831 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 133.00 | | 69 133.00 | 69 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 080 437.00 | 240 030.00 | 19 840 407.00 | 20 080 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 574 099.00 | 11 302 317.00 | 28 271 781.00 | 39 574 099.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 181 451.00 | 181 452.00 | | 181 451.00 |
DG Autres réserves | 4 732 919.00 | 4 285 936.00 | | 4 732 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 617 525.00 | 446 984.00 | | 617 525.00 |
DJ Subventions d’investissement | 200 000.00 | 400 000.00 | | 200 000.00 |
DL TOTAL (I) | 5 899 647.00 | 5 482 121.00 | | 5 899 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 425 349.00 | 7 170 079.00 | | 5 425 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 199 609.00 | 2 431 166.00 | | 3 199 609.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 611 366.00 | | | 611 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 639 460.00 | 9 336 944.00 | | 8 639 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 187 663.00 | 3 359 234.00 | | 3 187 663.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 814.00 | 17 005.00 | | 12 814.00 |
EA Autres dettes | 1 292 182.00 | 1 945 133.00 | | 1 292 182.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 688.00 | 30 795.00 | | 3 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 372 134.00 | 24 290 356.00 | | 22 372 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 271 781.00 | 29 772 478.00 | | 28 271 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 216 320.00 | | | 19 216 320.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 679 978.00 | | | 1 679 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 245 894.00 | 325 388.00 | 56 571 283.00 | 56 245 894.00 |
FD Production vendue biens | 666 749.00 | | 666 749.00 | 666 749.00 |
FG Production vendue services | 22 605 673.00 | | 22 605 673.00 | 22 605 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 518 318.00 | 325 388.00 | 79 843 706.00 | 79 518 318.00 |
FM Production stockée | | | 102 184.00 | |
FN Production immobilisée | | | 162 728.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 227 626.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 676 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 012 740.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 699 337.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 161 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 248 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 464 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 001 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 129 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 146 528.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 175 731.00 | |
GE Autres charges | | | 132 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 236 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 775 799.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 912.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 664 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 470 629.00 | | | 470 629.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 603.00 | | | 7 603.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 750.00 | 2 955.00 | | 20 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 337.00 | 6 494.00 | | 11 337.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 80 319.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 087.00 | 89 768.00 | | 32 087.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 203.00 | 37 291.00 | | 69 203.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 541.00 | 62 825.00 | | 7 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 744.00 | 100 116.00 | | 76 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 656.00 | -10 347.00 | | -44 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 084.00 | -10 000.00 | | 2 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 064 651.00 | 74 764 784.00 | | 81 064 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 447 125.00 | 74 317 800.00 | | 80 447 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 617 525.00 | 446 984.00 | | 617 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 271 651.00 | | 1 289 899.00 | 18 271 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 563.00 | 468 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 889.00 | 19 493 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 082 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 326.00 | 16 942 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 065 382.00 | | 17 437.00 | 2 065 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 789 734.00 | | 1 220 214.00 | 15 789 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 416 535.00 | | 52 247.00 | 416 535.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 956 100.00 | 1 146 529.00 | 40 341.00 | 9 956 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 942.00 | 19 624.00 | | 70 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 885 158.00 | 1 126 905.00 | 40 341.00 | 9 885 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 114 798.00 | 131 059.00 | 114 798.00 | 114 798.00 |
6T Sur comptes clients | 154 932.00 | 44 672.00 | 90 633.00 | 154 932.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 269 730.00 | 175 731.00 | 205 431.00 | 269 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 269 730.00 | 175 731.00 | 205 431.00 | 269 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 639 460.00 | 8 639 460.00 | | 8 639 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 824 238.00 | 824 238.00 | | 824 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 427 688.00 | 1 427 688.00 | | 1 427 688.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 814.00 | 12 814.00 | | 12 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 292 183.00 | 1 292 183.00 | | 1 292 183.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
UP Prêts | 441 479.00 | | | 441 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 836.00 | | | 25 836.00 |
UX Autres créances clients | 8 120 759.00 | | | 8 120 759.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 353.00 | | | 15 353.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 130 683.00 | | | 130 683.00 |
VB T. V. A. | 114 564.00 | | | 114 564.00 |
VC Groupe et associés | 1 005 287.00 | | | 1 005 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 679 979.00 | 1 679 979.00 | | 1 679 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 745 371.00 | 1 200 924.00 | 2 518 637.00 | 3 745 371.00 |
VI Groupe et associés | 3 199 610.00 | 3 199 610.00 | | 3 199 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 627 502.00 | | | 627 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 214 744.00 | 214 744.00 | | 214 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 756 720.00 | | | 1 756 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 134.00 | | | 69 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 307 317.00 | 11 840 002.00 | 467 315.00 | 12 307 317.00 |
VW T.V.A. | 720 992.00 | 720 992.00 | | 720 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 760 768.00 | 19 216 321.00 | 2 518 637.00 | 21 760 768.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 326.00 | | | 326.00 |