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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 138 661.00 | 131 081.00 | 7 580.00 | 138 661.00 |
AH Fonds commercial | 1 982 364.00 | | 1 982 364.00 | 1 982 364.00 |
AP Constructions | 11 127 213.00 | 8 592 089.00 | 2 535 123.00 | 11 127 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 756 612.00 | 3 118 759.00 | 637 853.00 | 3 756 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 940 742.00 | 1 504 601.00 | 2 436 140.00 | 3 940 742.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 480.00 | | 31 480.00 | 31 480.00 |
BD Autres titres immobilisés | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
BF Prêts | 541 899.00 | | 541 899.00 | 541 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 899.00 | | 47 899.00 | 47 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 567 778.00 | 13 346 532.00 | 8 221 245.00 | 21 567 778.00 |
BN En cours de production de biens | 71 557.00 | | 71 557.00 | 71 557.00 |
BT Marchandises | 11 149 430.00 | 140 984.00 | 11 008 446.00 | 11 149 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 85 007.00 | | 85 007.00 | 85 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 897 391.00 | 76 796.00 | 8 820 595.00 | 8 897 391.00 |
BZ Autres créances | 4 159 046.00 | | 4 159 046.00 | 4 159 046.00 |
CF Disponibilités | 1 108 625.00 | | 1 108 625.00 | 1 108 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 042.00 | | 90 042.00 | 90 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 561 101.00 | 217 780.00 | 25 343 320.00 | 25 561 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 128 879.00 | 13 564 313.00 | 33 564 566.00 | 47 128 879.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 181 452.00 | | | 181 452.00 |
DG Autres réserves | 5 772 497.00 | | | 5 772 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -142 969.00 | | | -142 969.00 |
DL TOTAL (I) | 5 978 730.00 | | | 5 978 730.00 |
DP Provisions pour risques | 47 424.00 | | | 47 424.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 424.00 | | | 47 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 935 901.00 | | | 3 935 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 752 927.00 | | | 8 752 927.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 561 227.00 | | | 561 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 230 174.00 | | | 9 230 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 875 676.00 | | | 3 875 676.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 101.00 | | | 4 101.00 |
EA Autres dettes | 1 097 847.00 | | | 1 097 847.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 559.00 | | | 80 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 538 412.00 | | | 27 538 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 564 566.00 | | | 33 564 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 091 709.00 | | | 26 091 709.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 178 722.00 | | | 2 178 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 536 104.00 | 350 922.00 | 50 887 026.00 | 50 536 104.00 |
FD Production vendue biens | 644 455.00 | | 644 455.00 | 644 455.00 |
FG Production vendue services | 20 593 833.00 | | 20 593 833.00 | 20 593 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 774 392.00 | 350 922.00 | 72 125 315.00 | 71 774 392.00 |
FM Production stockée | | | -28 133.00 | |
FN Production immobilisée | | | 402 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 895 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 395 323.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 781 068.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 694 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 974 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 045 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 245 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 484 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 238 607.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 160 359.00 | |
GE Autres charges | | | 70 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 351 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 183.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 710 188.00 | | | 1 710 188.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 468.00 | | | 7 468.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 251.00 | | | 9 251.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 651.00 | | | 11 651.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 270.00 | | | 77 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 270.00 | | | 77 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 618.00 | | | -65 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 407 389.00 | | | 74 407 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 550 359.00 | | | 74 550 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -142 969.00 | | | -142 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 121 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 60 900.00 | 19 750.00 | 21 567 778.00 | 60 900.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 108 058.00 | | 12 968.00 | 2 108 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 475 954.00 | | 1 172 474.00 | 20 475 954.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 31 480.00 | | | 31 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 121 134.00 | 1 238 607.00 | 13 208.00 | 12 121 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 288.00 | 18 794.00 | | 112 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 008 846.00 | 1 219 813.00 | 13 208.00 | 12 008 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 424.00 | | | 47 424.00 |
6N Sur stocks et en cours | 141 646.00 | 140 985.00 | 141 646.00 | 141 646.00 |
6T Sur comptes clients | 92 793.00 | 19 375.00 | 35 371.00 | 92 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 234 439.00 | 160 359.00 | 177 017.00 | 234 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 281 863.00 | 160 359.00 | 177 017.00 | 281 863.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 230 174.00 | 9 230 174.00 | | 9 230 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 920 481.00 | 920 481.00 | | 920 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 091 605.00 | 2 091 605.00 | | 2 091 605.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 097 847.00 | 1 097 847.00 | | 1 097 847.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 559.00 | 80 559.00 | | 80 559.00 |
UP Prêts | 541 900.00 | | 541 900.00 | 541 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 900.00 | | 47 900.00 | 47 900.00 |
UX Autres créances clients | 8 805 297.00 | 8 805 297.00 | | 8 805 297.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 694.00 | 6 694.00 | | 6 694.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 095.00 | 92 095.00 | | 92 095.00 |
VB T. V. A. | 71 221.00 | 71 221.00 | | 71 221.00 |
VC Groupe et associés | 814 278.00 | 814 278.00 | | 814 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 182 456.00 | 2 182 456.00 | | 2 182 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 753 445.00 | 867 968.00 | 885 477.00 | 1 753 445.00 |
VI Groupe et associés | 8 752 928.00 | 8 752 928.00 | | 8 752 928.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 282 284.00 | 282 284.00 | | 282 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 251 819.00 | 251 819.00 | | 251 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 980 568.00 | 2 980 568.00 | | 2 980 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 043.00 | 90 043.00 | | 90 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 736 279.00 | 13 146 480.00 | 589 799.00 | 13 736 279.00 |
VW T.V.A. | 611 771.00 | 611 771.00 | | 611 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 977 186.00 | 26 091 709.00 | 885 477.00 | 26 977 186.00 |