| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 018.00 | 70 942.00 | 12 076.00 | 83 018.00 |
AH Fonds commercial | 1 982 365.00 | | 1 982 365.00 | 1 982 365.00 |
AP Constructions | 9 501 603.00 | 6 306 054.00 | 3 195 549.00 | 9 501 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 335 126.00 | 2 578 236.00 | 756 890.00 | 3 335 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 826 737.00 | 1 000 868.00 | 1 825 869.00 | 2 826 737.00 |
AV Immobilisations en cours | 126 268.00 | | 126 268.00 | 126 268.00 |
BD Autres titres immobilisés | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
BF Prêts | 389 232.00 | | 389 232.00 | 389 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 399.00 | | 26 399.00 | 26 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 271 651.00 | 9 956 100.00 | 8 315 552.00 | 18 271 651.00 |
BT Marchandises | 7 371 682.00 | 114 798.00 | 7 256 884.00 | 7 371 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 807 250.00 | 154 932.00 | 8 652 318.00 | 8 807 250.00 |
BZ Autres créances | 4 088 413.00 | | 4 088 413.00 | 4 088 413.00 |
CF Disponibilités | 1 375 417.00 | | 1 375 417.00 | 1 375 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 894.00 | | 83 894.00 | 83 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 726 656.00 | 269 730.00 | 21 456 926.00 | 21 726 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 998 308.00 | 10 225 830.00 | 29 772 478.00 | 39 998 308.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 181 452.00 | | | 181 452.00 |
DG Autres réserves | 4 285 936.00 | | | 4 285 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 446 984.00 | | | 446 984.00 |
DJ Subventions d’investissement | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DL TOTAL (I) | 5 482 121.00 | | | 5 482 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 170 079.00 | | | 7 170 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 431 166.00 | | | 2 431 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 336 944.00 | | | 9 336 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 359 234.00 | | | 3 359 234.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 005.00 | | | 17 005.00 |
EA Autres dettes | 1 945 133.00 | | | 1 945 133.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 795.00 | | | 30 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 290 356.00 | | | 24 290 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 772 478.00 | | | 29 772 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 031 856.00 | | | 21 031 856.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 661 684.00 | | | 2 661 684.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 901 216.00 | 560 713.00 | 52 461 929.00 | 51 901 216.00 |
FD Production vendue biens | 591 399.00 | | 591 399.00 | 591 399.00 |
FG Production vendue services | 20 968 647.00 | | 20 968 647.00 | 20 968 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 461 263.00 | 560 713.00 | 74 021 976.00 | 73 461 263.00 |
FM Production stockée | | | -178 990.00 | |
FN Production immobilisée | | | 126 268.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 499 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 195 986.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 664 839.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 491 437.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -403 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 548 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 355 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 193 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 630 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 025 105.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 144 070.00 | |
GE Autres charges | | | 59 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 100 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 564 075.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 447 331.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 352 715.00 | | | 352 715.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 702.00 | | | 7 702.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 494.00 | | | 6 494.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 319.00 | | | 80 319.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 768.00 | | | 89 768.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 291.00 | | | 37 291.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 825.00 | | | 62 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 116.00 | | | 100 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 347.00 | | | -10 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 000.00 | | | -10 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 764 784.00 | | | 74 764 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 317 800.00 | | | 74 317 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 446 984.00 | | | 446 984.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 458 249.00 | | 1 841 909.00 | 18 458 249.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 028 506.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 840.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 024 646.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 052 741.00 | | 16 481.00 | 2 052 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 038 877.00 | | 1 775 504.00 | 16 038 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 366 631.00 | | 49 924.00 | 366 631.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 772 476.00 | 1 025 105.00 | 1 841 481.00 | 10 772 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 269.00 | 6 512.00 | 3 840.00 | 68 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 704 206.00 | 1 018 593.00 | 1 837 641.00 | 10 704 206.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 123 435.00 | 114 798.00 | 123 435.00 | 123 435.00 |
6T Sur comptes clients | 149 110.00 | 29 272.00 | 23 449.00 | 149 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 272 545.00 | 144 070.00 | 146 885.00 | 272 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 272 545.00 | 144 070.00 | 146 885.00 | 272 545.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 336 944.00 | 9 336 944.00 | | 9 336 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 883 079.00 | 883 079.00 | | 883 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 469 585.00 | 1 469 585.00 | | 1 469 585.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 005.00 | 17 005.00 | | 17 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 945 133.00 | 1 945 133.00 | | 1 945 133.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 795.00 | 30 795.00 | | 30 795.00 |
UP Prêts | 389 232.00 | 389 232.00 | | 389 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 399.00 | 26 399.00 | | 26 399.00 |
UX Autres créances clients | 8 639 080.00 | | | 8 639 080.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 968.00 | | | 13 968.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 168 170.00 | | | 168 170.00 |
VB T. V. A. | 173 820.00 | | | 173 820.00 |
VC Groupe et associés | 555 474.00 | | | 555 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 850 434.00 | 850 434.00 | | 850 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 319 645.00 | 3 061 145.00 | 3 085 350.00 | 6 319 645.00 |
VI Groupe et associés | 2 431 166.00 | 2 431 166.00 | | 2 431 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 050 018.00 | | | 1 050 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183 462.00 | 183 462.00 | | 183 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 295 133.00 | | | 2 295 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 894.00 | | | 83 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 395 188.00 | 13 395 188.00 | | 13 395 188.00 |
VW T.V.A. | 823 108.00 | 823 108.00 | | 823 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 290 356.00 | 21 031 856.00 | 3 085 350.00 | 24 290 356.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 326.00 | | | 326.00 |