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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 098.00 | 44 244.00 | 26 854.00 | 71 098.00 |
AH Fonds commercial | 141 055.00 | | 141 055.00 | 141 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 784.00 | 74 644.00 | 19 140.00 | 93 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 074.00 | 66 885.00 | 39 189.00 | 106 074.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 32 738.00 | | 32 738.00 | 32 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 749.00 | 185 773.00 | 258 976.00 | 444 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 40 895.00 | | 40 895.00 | 40 895.00 |
BT Marchandises | 5 038 366.00 | 816 020.00 | 4 222 346.00 | 5 038 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 243 395.00 | 712 107.00 | 2 531 287.00 | 3 243 395.00 |
BZ Autres créances | 90 657.00 | | 90 657.00 | 90 657.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 2 820 710.00 | | 2 820 710.00 | 2 820 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 402.00 | | 14 402.00 | 14 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 248 424.00 | 1 528 127.00 | 10 720 297.00 | 12 248 424.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 694 020.00 | 1 713 900.00 | 10 980 120.00 | 12 694 020.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 738.00 | | | 32 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 175 071.00 | 3 175 071.00 | | 3 175 071.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 408.00 | 20 543.00 | | 62 408.00 |
DH Report à nouveau | 1 184 354.00 | 388 919.00 | | 1 184 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 705 619.00 | 837 300.00 | | 1 705 619.00 |
DL TOTAL (I) | 6 127 452.00 | 4 421 833.00 | | 6 127 452.00 |
DP Provisions pour risques | 355 847.00 | 60 000.00 | | 355 847.00 |
DR TOTAL (IV) | 355 847.00 | 60 000.00 | | 355 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 720.00 | 2 575.00 | | 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 656.00 | 60 000.00 | | 87 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 212 778.00 | 4 690 425.00 | | 3 212 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 776 013.00 | 311 573.00 | | 776 013.00 |
EA Autres dettes | 419 654.00 | 411 576.00 | | 419 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 496 821.00 | 5 476 149.00 | | 4 496 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 980 120.00 | 9 957 982.00 | | 10 980 120.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 11.00 | | | 11.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 496 821.00 | 5 476 149.00 | | 4 496 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 197 230.00 | 2 204 760.00 | 19 401 990.00 | 17 197 230.00 |
FG Production vendue services | 674 854.00 | 1 973.00 | 676 827.00 | 674 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 872 084.00 | 2 206 733.00 | 20 078 817.00 | 17 872 084.00 |
FM Production stockée | | | 40 895.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 497 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 089.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 632 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 813 368.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 743 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 347 629.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 52 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 047 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 644 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 291.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 965 857.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 295 000.00 | |
GE Autres charges | | | 25 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 300 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 332 853.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 250 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 812.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 204.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 215 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 547 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 750.00 | 3 084.00 | | 55 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 472.00 | 5 400.00 | | 472.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 072.00 | 5 400.00 | | 7 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 058.00 | -5 400.00 | | -3 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 839 178.00 | 396 102.00 | | 839 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 887 778.00 | 17 433 080.00 | | 21 887 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 182 159.00 | 16 595 780.00 | | 20 182 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 705 619.00 | 837 300.00 | | 1 705 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 035.00 | | 43 971.00 | 422 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 180.00 | 32 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 256.00 | 444 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 500.00 | 212 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 576.00 | 199 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 980.00 | | 15 673.00 | 198 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 000.00 | | 26 434.00 | 191 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 055.00 | | 1 863.00 | 32 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 139.00 | 75 291.00 | 14 657.00 | 125 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 839.00 | 22 377.00 | 972.00 | 22 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 300.00 | 52 914.00 | 13 685.00 | 102 300.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | 295 847.00 | | 60 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 313 964.00 | 816 020.00 | 1 313 964.00 | 1 313 964.00 |
6T Sur comptes clients | 689 575.00 | 149 837.00 | 127 304.00 | 689 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 003 539.00 | 965 857.00 | 1 441 268.00 | 2 003 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 063 539.00 | 1 261 704.00 | 1 441 268.00 | 2 063 539.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 260 857.00 | 1 441 268.00 | |
UG ‐ Financières | | 847.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 212 778.00 | 3 212 778.00 | | 3 212 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 773.00 | 45 773.00 | | 45 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 220.00 | 59 220.00 | | 59 220.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 406 375.00 | 406 375.00 | | 406 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 419 654.00 | 419 654.00 | | 419 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 738.00 | 32 738.00 | | 32 738.00 |
UX Autres créances clients | 2 125 551.00 | | | 2 125 551.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 117 843.00 | | | 1 117 843.00 |
VB T. V. A. | 76 572.00 | | | 76 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VI Groupe et associés | 17 656.00 | 17 656.00 | | 17 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 960.00 | 22 960.00 | | 22 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 085.00 | | | 14 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 402.00 | | | 14 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 381 191.00 | 3 381 191.00 | | 3 381 191.00 |
VW T.V.A. | 241 685.00 | 241 685.00 | | 241 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 496 821.00 | 4 496 821.00 | | 4 496 821.00 |