| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 698.00 | 71 441.00 | 9 257.00 | 80 698.00 |
AH Fonds commercial | 44 250.00 | | 44 250.00 | 44 250.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 67 750.00 | | 67 750.00 | 67 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 998.00 | 28 012.00 | 14 986.00 | 42 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 695.00 | 86 290.00 | 71 405.00 | 157 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 891.00 | | 26 891.00 | 26 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 282.00 | 185 743.00 | 234 539.00 | 420 282.00 |
BN En cours de production de biens | 47 726.00 | | 47 726.00 | 47 726.00 |
BT Marchandises | 5 488 757.00 | 100 250.00 | 5 388 507.00 | 5 488 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 875 111.00 | 1 329 518.00 | 2 545 592.00 | 3 875 111.00 |
BZ Autres créances | 1 741 026.00 | 4 100.00 | 1 736 926.00 | 1 741 026.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 474 049.00 | | 474 049.00 | 474 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 795.00 | | 75 795.00 | 75 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 702 463.00 | 1 433 868.00 | 10 268 594.00 | 11 702 463.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 30 689.00 | | 30 689.00 | 30 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 153 434.00 | 1 619 611.00 | 10 533 822.00 | 12 153 434.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 891.00 | | | 26 891.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 175 071.00 | 3 175 071.00 | | 3 175 071.00 |
DD Réserve légale (1) | 227 359.00 | 147 689.00 | | 227 359.00 |
DH Report à nouveau | 4 318 412.00 | 2 804 692.00 | | 4 318 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 510.00 | 1 593 390.00 | | 338 510.00 |
DL TOTAL (I) | 8 059 352.00 | 7 720 842.00 | | 8 059 352.00 |
DP Provisions pour risques | 74 689.00 | 38 000.00 | | 74 689.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 689.00 | 38 000.00 | | 74 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 424.00 | 986.00 | | 48 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 000.00 | 70 000.00 | | 90 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 640 661.00 | 2 901 079.00 | | 1 640 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 057.00 | 527 919.00 | | 314 057.00 |
EA Autres dettes | 306 621.00 | 60 797.00 | | 306 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 399 764.00 | 3 560 782.00 | | 2 399 764.00 |
ED (V) | 18.00 | | | 18.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 533 822.00 | 11 319 624.00 | | 10 533 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 354 264.00 | 3 560 782.00 | | 2 354 264.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | | | 13.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 810 799.00 | 2 145 030.00 | 17 955 829.00 | 15 810 799.00 |
FG Production vendue services | 708 086.00 | 8 485.00 | 716 571.00 | 708 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 518 885.00 | 2 153 515.00 | 18 672 400.00 | 16 518 885.00 |
FM Production stockée | | | 50.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 822 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 798.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 503 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 964 746.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 491 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 024 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 068 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 843 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 701.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 179 912.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 100.00 | |
GE Autres charges | | | 19 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 006 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 496 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 229.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 51 707.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 937.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 355.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 514 906.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 649.00 | 4 364.00 | | 8 649.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 80.00 | 414.00 | | 80.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 400.00 | 5 833.00 | | 16 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 400.00 | 5 833.00 | | 16 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 099.00 | 133 721.00 | | 1 099.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 103 084.00 | 8 735.00 | | 103 084.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 183.00 | 142 457.00 | | 104 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87 783.00 | -136 623.00 | | -87 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 613.00 | 1 025 197.00 | | 88 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 579 806.00 | 21 067 691.00 | | 19 579 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 241 296.00 | 19 474 301.00 | | 19 241 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 338 510.00 | 1 593 390.00 | | 338 510.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 065.00 | | 56 108.00 | 540 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 957.00 | 26 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175 892.00 | 420 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 96 805.00 | 192 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 129.00 | 200 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 553.00 | | 3 950.00 | 285 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 691.00 | | 52 131.00 | 221 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 821.00 | | 27.00 | 32 821.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 849.00 | 40 701.00 | 72 807.00 | 217 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 836.00 | 9 605.00 | | 61 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 013.00 | 31 096.00 | 72 807.00 | 156 013.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 000.00 | 36 689.00 | | 38 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 460 868.00 | 100 250.00 | 460 868.00 | 460 868.00 |
6T Sur comptes clients | 602 761.00 | 1 079 662.00 | 352 904.00 | 602 761.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 100.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 063 629.00 | 1 184 012.00 | 813 772.00 | 1 063 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 101 629.00 | 1 220 701.00 | 813 772.00 | 1 101 629.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 190 012.00 | 813 772.00 | |
UG ‐ Financières | | 30 689.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 640 661.00 | 1 640 661.00 | | 1 640 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 734.00 | 47 734.00 | | 47 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 828.00 | 70 828.00 | | 70 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306 621.00 | 306 621.00 | | 306 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 891.00 | | 26 891.00 | 26 891.00 |
UX Autres créances clients | 1 759 434.00 | 1 759 434.00 | | 1 759 434.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 115 676.00 | 2 115 676.00 | | 2 115 676.00 |
VB T. V. A. | 100 928.00 | 100 928.00 | | 100 928.00 |
VC Groupe et associés | 900 034.00 | 900 034.00 | | 900 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 500.00 | | 6 825.00 | 45 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 716 022.00 | 716 022.00 | | 716 022.00 |
VP Divers | 10 747.00 | 10 747.00 | | 10 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 295.00 | 13 295.00 | | 13 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 795.00 | 75 795.00 | | 75 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 718 822.00 | 5 691 931.00 | 26 891.00 | 5 718 822.00 |
VW T.V.A. | 194 794.00 | 194 794.00 | | 194 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 399 764.00 | 2 354 264.00 | 6 825.00 | 2 399 764.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |