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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 748.00 | 61 836.00 | 14 912.00 | 76 748.00 |
AH Fonds commercial | 141 055.00 | | 141 055.00 | 141 055.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 67 750.00 | | 67 750.00 | 67 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 784.00 | 87 545.00 | 6 239.00 | 93 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 907.00 | 68 468.00 | 59 439.00 | 127 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 821.00 | | 32 821.00 | 32 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 065.00 | 217 849.00 | 322 216.00 | 540 065.00 |
BN En cours de production de biens | 47 676.00 | | 47 676.00 | 47 676.00 |
BT Marchandises | 3 997 579.00 | 460 868.00 | 3 536 711.00 | 3 997 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 890 075.00 | 602 761.00 | 2 287 314.00 | 2 890 075.00 |
BZ Autres créances | 95 711.00 | | 95 711.00 | 95 711.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
CF Disponibilités | 3 464 558.00 | | 3 464 558.00 | 3 464 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 437.00 | | 65 437.00 | 65 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 061 037.00 | 1 063 629.00 | 10 997 408.00 | 12 061 037.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 601 102.00 | 1 281 478.00 | 11 319 624.00 | 12 601 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 175 071.00 | 3 175 071.00 | | 3 175 071.00 |
DD Réserve légale (1) | 147 689.00 | 62 408.00 | | 147 689.00 |
DH Report à nouveau | 2 804 692.00 | 1 184 354.00 | | 2 804 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 593 390.00 | 1 705 619.00 | | 1 593 390.00 |
DL TOTAL (I) | 7 720 842.00 | 6 127 452.00 | | 7 720 842.00 |
DP Provisions pour risques | 38 000.00 | 355 847.00 | | 38 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 000.00 | 355 847.00 | | 38 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 986.00 | 720.00 | | 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | 87 656.00 | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 901 079.00 | 3 212 778.00 | | 2 901 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 527 919.00 | 776 013.00 | | 527 919.00 |
EA Autres dettes | 60 797.00 | 419 654.00 | | 60 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 560 782.00 | 4 496 821.00 | | 3 560 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 319 624.00 | 10 980 120.00 | | 11 319 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 560 782.00 | 4 496 821.00 | | 3 560 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 222 940.00 | 2 215 040.00 | 18 437 980.00 | 16 222 940.00 |
FG Production vendue services | 808 799.00 | 199 518.00 | 1 008 317.00 | 808 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 031 739.00 | 2 414 558.00 | 19 446 297.00 | 17 031 739.00 |
FM Production stockée | | | 6 780.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 356 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 097.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 825 553.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 446 189.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 040 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 374 608.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 639 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 703 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 189.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 567 518.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 185 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 294 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 530 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 938.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 847.00 | |
GN Différences positives de change | | | 234 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 236 304.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 817.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 224 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 755 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 364.00 | 55 750.00 | | 4 364.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 414.00 | | | 414.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 833.00 | 4 013.00 | | 5 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 833.00 | 4 013.00 | | 5 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133 721.00 | 472.00 | | 133 721.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 735.00 | 6 600.00 | | 8 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 457.00 | 7 072.00 | | 142 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136 623.00 | -3 058.00 | | -136 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 025 197.00 | 839 178.00 | | 1 025 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 067 691.00 | 21 887 778.00 | | 21 067 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 474 301.00 | 20 182 159.00 | | 19 474 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 593 390.00 | 1 705 619.00 | | 1 593 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 749.00 | | 122 164.00 | 444 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 848.00 | 540 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 848.00 | 221 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 153.00 | | 73 400.00 | 212 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 858.00 | | 48 680.00 | 199 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 738.00 | | 83.00 | 32 738.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 773.00 | 50 189.00 | 18 112.00 | 185 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 244.00 | 17 592.00 | | 44 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 529.00 | 32 597.00 | 18 112.00 | 141 529.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 355 847.00 | 3 000.00 | 320 847.00 | 355 847.00 |
6N Sur stocks et en cours | 816 020.00 | 460 868.00 | 816 020.00 | 816 020.00 |
6T Sur comptes clients | 712 107.00 | 106 649.00 | 215 996.00 | 712 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 528 127.00 | 567 518.00 | 1 032 016.00 | 1 528 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 883 975.00 | 570 518.00 | 1 352 863.00 | 1 883 975.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 570 518.00 | 1 352 016.00 | |
UG ‐ Financières | | | 847.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 901 079.00 | 2 901 079.00 | | 2 901 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 058.00 | 57 058.00 | | 57 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 816.00 | 79 816.00 | | 79 816.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 216 635.00 | 216 635.00 | | 216 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 797.00 | 60 797.00 | | 60 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 821.00 | 32 821.00 | | 32 821.00 |
UX Autres créances clients | 1 529 048.00 | | | 1 529 048.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | | | 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 361 026.00 | | | 1 361 026.00 |
VB T. V. A. | 76 151.00 | | | 76 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VP Divers | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 286.00 | | | 13 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 437.00 | | | 65 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 084 045.00 | 3 084 045.00 | 320 847.00 | 3 084 045.00 |
VW T.V.A. | 170 502.00 | 170 502.00 | | 170 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 560 782.00 | 3 560 782.00 | | 3 560 782.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 22.00 | | |