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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 174 542.00 | 111 297.00 | 63 244.00 | 174 542.00 |
AH Fonds commercial | 44 250.00 | | 44 250.00 | 44 250.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 38 818.00 | | 38 818.00 | 38 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 689.00 | 11 873.00 | 9 816.00 | 21 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 442.00 | 65 363.00 | 42 080.00 | 107 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 444.00 | | 22 444.00 | 22 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 185.00 | 188 533.00 | 220 652.00 | 409 185.00 |
BN En cours de production de biens | 31 263.00 | | 31 263.00 | 31 263.00 |
BT Marchandises | 3 731 533.00 | | 3 731 533.00 | 3 731 533.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 012.00 | | 28 012.00 | 28 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 591 026.00 | 1 600 112.00 | 1 990 914.00 | 3 591 026.00 |
BZ Autres créances | 718 032.00 | | 718 032.00 | 718 032.00 |
CF Disponibilités | 10 247 233.00 | | 10 247 233.00 | 10 247 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 206.00 | | 15 206.00 | 15 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 362 305.00 | 1 600 112.00 | 16 762 193.00 | 18 362 305.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 15 169.00 | | 15 169.00 | 15 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 786 658.00 | 1 788 645.00 | 16 998 014.00 | 18 786 658.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 444.00 | | | 22 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 175 071.00 | 3 175 071.00 | | 3 175 071.00 |
DD Réserve légale (1) | 264 777.00 | 244 284.00 | | 264 777.00 |
DH Report à nouveau | 5 029 368.00 | 4 639 996.00 | | 5 029 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 147 875.00 | 409 865.00 | | 2 147 875.00 |
DL TOTAL (I) | 10 617 092.00 | 8 469 216.00 | | 10 617 092.00 |
DN Avances conditionnées | 45 500.00 | 45 500.00 | | 45 500.00 |
DO TOTAL (II) | 45 500.00 | 45 500.00 | | 45 500.00 |
DP Provisions pour risques | 15 169.00 | 36 079.00 | | 15 169.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 169.00 | 36 079.00 | | 15 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 802 294.00 | 1 462.00 | | 2 802 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 643.00 | 95 000.00 | | 246 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 923 643.00 | 1 575 913.00 | | 1 923 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 926 662.00 | 482 262.00 | | 926 662.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 200.00 | | |
EA Autres dettes | 409 939.00 | 641 577.00 | | 409 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 309 182.00 | 2 803 414.00 | | 6 309 182.00 |
ED (V) | 11 071.00 | 69.00 | | 11 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 998 014.00 | 11 354 279.00 | | 16 998 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 969 370.00 | 2 803 414.00 | | 3 969 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 078 738.00 | 1 638 777.00 | 16 717 515.00 | 15 078 738.00 |
FG Production vendue services | 374 347.00 | 8 113.00 | 382 460.00 | 374 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 453 084.00 | 1 646 890.00 | 17 099 974.00 | 15 453 084.00 |
FM Production stockée | | | -15 274.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 206 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 884.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 315 557.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 804 624.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -253 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 168 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 069 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 551 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 861.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 467 713.00 | |
GE Autres charges | | | 311 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 445 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 870 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 772.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 079.00 | |
GN Différences positives de change | | | 93 809.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 660.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 747.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 993 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 000.00 | 2 921.00 | | 30 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 721.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 221.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 622.00 | 294.00 | | 622.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 013.00 | 16 093.00 | | 7 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 635.00 | 16 387.00 | | 7 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 635.00 | -11 166.00 | | -7 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 838 321.00 | 147 198.00 | | 838 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 469 217.00 | 18 520 891.00 | | 18 469 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 321 342.00 | 18 111 027.00 | | 16 321 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 147 875.00 | 409 865.00 | | 2 147 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 410.00 | | 91 054.00 | 400 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 000.00 | 65 280.00 | 409 185.00 | 17 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 000.00 | 36 900.00 | 257 610.00 | 17 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 380.00 | 129 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 268.00 | | 73 242.00 | 238 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 699.00 | | 17 813.00 | 139 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 444.00 | | | 22 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 939.00 | 77 861.00 | 58 267.00 | 168 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 663.00 | 55 521.00 | 29 887.00 | 85 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 276.00 | 22 340.00 | 28 380.00 | 83 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 079.00 | 15 169.00 | 36 079.00 | 36 079.00 |
6N Sur stocks et en cours | 42 025.00 | | 42 025.00 | 42 025.00 |
6T Sur comptes clients | 2 247 347.00 | 467 713.00 | 1 114 948.00 | 2 247 347.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 289 372.00 | 467 713.00 | 1 156 973.00 | 2 289 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 325 451.00 | 482 882.00 | 1 193 052.00 | 2 325 451.00 |
UG ‐ Financières | | 95 000.00 | 95 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 923 643.00 | 1 923 643.00 | | 1 923 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 446.00 | 45 446.00 | | 45 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 050.00 | 43 050.00 | | 43 050.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 677 088.00 | 677 088.00 | | 677 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 409 939.00 | 409 939.00 | | 409 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 444.00 | 22 444.00 | | 22 444.00 |
UX Autres créances clients | 988 422.00 | 988 422.00 | | 988 422.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 602 605.00 | 2 602 605.00 | | 2 602 605.00 |
VB T. V. A. | 157 932.00 | 157 932.00 | | 157 932.00 |
VC Groupe et associés | 392 535.00 | 392 535.00 | | 392 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 800 000.00 | 460 188.00 | 2 219 812.00 | 2 800 000.00 |
VI Groupe et associés | 151 643.00 | 151 643.00 | | 151 643.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 800 000.00 | | | 2 800 000.00 |
VP Divers | 7 665.00 | 7 665.00 | | 7 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 510.00 | 23 510.00 | | 23 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 899.00 | 159 899.00 | | 159 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 206.00 | 15 206.00 | | 15 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 346 708.00 | 4 346 708.00 | | 4 346 708.00 |
VW T.V.A. | 137 569.00 | 137 569.00 | | 137 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 309 182.00 | 3 969 370.00 | 2 219 812.00 | 6 309 182.00 |