| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 177 018.00 | 85 663.00 | 91 354.00 | 177 018.00 |
AH Fonds commercial | 44 250.00 | | 44 250.00 | 44 250.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 366.00 | 15 315.00 | 15 051.00 | 30 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 333.00 | 67 961.00 | 41 372.00 | 109 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 444.00 | | 22 444.00 | 22 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 410.00 | 168 939.00 | 231 471.00 | 400 410.00 |
BN En cours de production de biens | 46 537.00 | | 46 537.00 | 46 537.00 |
BT Marchandises | 3 478 421.00 | 42 025.00 | 3 436 396.00 | 3 478 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 079.00 | | 55 079.00 | 55 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 500 785.00 | 2 247 347.00 | 3 253 439.00 | 5 500 785.00 |
BZ Autres créances | 1 588 655.00 | | 1 588 655.00 | 1 588 655.00 |
CF Disponibilités | 2 708 119.00 | | 2 708 119.00 | 2 708 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 503.00 | | 18 503.00 | 18 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 396 100.00 | 2 289 372.00 | 11 106 728.00 | 13 396 100.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 16 079.00 | | 16 079.00 | 16 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 812 590.00 | 2 458 311.00 | 11 354 279.00 | 13 812 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 175 071.00 | 3 175 071.00 | | 3 175 071.00 |
DD Réserve légale (1) | 244 284.00 | 227 359.00 | | 244 284.00 |
DH Report à nouveau | 4 639 996.00 | 4 318 412.00 | | 4 639 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 409 865.00 | 338 510.00 | | 409 865.00 |
DL TOTAL (I) | 8 469 216.00 | 8 059 352.00 | | 8 469 216.00 |
DN Avances conditionnées | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
DO TOTAL (II) | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
DP Provisions pour risques | 36 079.00 | 74 689.00 | | 36 079.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 079.00 | 74 689.00 | | 36 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 462.00 | 48 424.00 | | 1 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 000.00 | 90 000.00 | | 95 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 575 913.00 | 1 640 661.00 | | 1 575 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 482 262.00 | 314 057.00 | | 482 262.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
EA Autres dettes | 641 577.00 | 306 621.00 | | 641 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 803 414.00 | 2 399 764.00 | | 2 803 414.00 |
ED (V) | 69.00 | 18.00 | | 69.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 354 279.00 | 10 533 822.00 | | 11 354 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 803 414.00 | 2 354 264.00 | | 2 803 414.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 445 570.00 | 2 020 502.00 | 17 466 072.00 | 15 445 570.00 |
FG Production vendue services | 632 150.00 | 3 493.00 | 635 643.00 | 632 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 077 720.00 | 2 023 995.00 | 18 101 715.00 | 16 077 720.00 |
FM Production stockée | | | -1 189.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 308.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 276 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 410 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 836 138.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 010 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 362 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 498 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 644 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 214.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 105 570.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 104 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 923 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 487 072.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 696.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 689.00 | |
GN Différences positives de change | | | 64 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 557.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 231.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 91.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 568 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 921.00 | 8 649.00 | | 2 921.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 80.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 721.00 | 16 400.00 | | 4 721.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 221.00 | 16 400.00 | | 5 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 294.00 | 1 099.00 | | 294.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 093.00 | 103 084.00 | | 16 093.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 386.00 | 104 183.00 | | 16 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 166.00 | -87 783.00 | | -11 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 198.00 | 88 613.00 | | 147 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 520 891.00 | 19 579 806.00 | | 18 520 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 111 027.00 | 19 241 296.00 | | 18 111 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 409 865.00 | 338 510.00 | | 409 865.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 282.00 | | 137 989.00 | 420 282.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 698.00 | | 128 564.00 | 192 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 693.00 | | 9 425.00 | 200 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 891.00 | | | 26 891.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 743.00 | 74 214.00 | 91 018.00 | 185 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 441.00 | 46 467.00 | 32 245.00 | 71 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 302.00 | 27 747.00 | 58 773.00 | 114 302.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 689.00 | 16 079.00 | 54 689.00 | 74 689.00 |
6N Sur stocks et en cours | 100 250.00 | 42 025.00 | 100 250.00 | 100 250.00 |
6T Sur comptes clients | 1 329 518.00 | 1 063 545.00 | 145 717.00 | 1 329 518.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 433 868.00 | 1 105 570.00 | 250 067.00 | 1 433 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 508 558.00 | 1 121 649.00 | 304 756.00 | 1 508 558.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 105 570.00 | 274 067.00 | |
UG ‐ Financières | | 16 079.00 | 30 689.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 575 913.00 | 1 575 913.00 | | 1 575 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 598.00 | 52 598.00 | | 52 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 982.00 | 47 982.00 | | 47 982.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 637.00 | 28 637.00 | | 28 637.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 641 577.00 | 641 577.00 | | 641 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 444.00 | | 22 444.00 | 22 444.00 |
UX Autres créances clients | 2 138 552.00 | 2 138 552.00 | | 2 138 552.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 362 234.00 | 3 362 234.00 | | 3 362 234.00 |
VB T. V. A. | 223 553.00 | 223 553.00 | | 223 553.00 |
VC Groupe et associés | 1 270 264.00 | 1 270 264.00 | | 1 270 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 829.00 | 11 829.00 | | 11 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 454.00 | 93 454.00 | | 93 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 503.00 | 18 503.00 | | 18 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 130 388.00 | 7 107 944.00 | 22 444.00 | 7 130 388.00 |
VW T.V.A. | 341 216.00 | 341 216.00 | | 341 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 803 414.00 | 2 803 414.00 | | 2 803 414.00 |