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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139 241.00 | 81 963.00 | 57 278.00 | 139 241.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 309.00 | 17 387.00 | 6 922.00 | 24 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 380.00 | 53 820.00 | 45 561.00 | 99 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 331.00 | 153 170.00 | 120 161.00 | 273 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 679.00 | | 33 679.00 | 33 679.00 |
BN En cours de production de biens | 40 909.00 | | 40 909.00 | 40 909.00 |
BT Marchandises | 2 002 098.00 | | 2 002 098.00 | 2 002 098.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 665 739.00 | 1 961 043.00 | 1 704 696.00 | 3 665 739.00 |
BZ Autres créances | 771 020.00 | | 771 020.00 | 771 020.00 |
CF Disponibilités | 13 190 477.00 | | 13 190 477.00 | 13 190 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 294.00 | | 2 294.00 | 2 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 706 215.00 | 1 961 043.00 | 17 745 172.00 | 19 706 215.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 084.00 | | 4 084.00 | 4 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 983 630.00 | 2 114 213.00 | 17 869 417.00 | 19 983 630.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 175 071.00 | 3 175 071.00 | | 3 175 071.00 |
DD Réserve légale (1) | 317 507.00 | 264 777.00 | | 317 507.00 |
DH Report à nouveau | 5 124 513.00 | 5 029 368.00 | | 5 124 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 200 335.00 | 2 147 875.00 | | 2 200 335.00 |
DL TOTAL (I) | 10 817 426.00 | 10 617 092.00 | | 10 817 426.00 |
DN Avances conditionnées | 45 500.00 | 45 500.00 | | 45 500.00 |
DO TOTAL (II) | 45 500.00 | 45 500.00 | | 45 500.00 |
DP Provisions pour risques | 854 084.00 | 15 169.00 | | 854 084.00 |
DR TOTAL (IV) | 854 084.00 | 15 169.00 | | 854 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 397 289.00 | 2 802 294.00 | | 2 397 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 200 829.00 | 246 643.00 | | 2 200 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 716 785.00 | 1 923 643.00 | | 716 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 660.00 | 926 662.00 | | 188 660.00 |
EA Autres dettes | 639 948.00 | 409 939.00 | | 639 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 143 512.00 | 6 309 182.00 | | 6 143 512.00 |
ED (V) | 8 895.00 | 11 071.00 | | 8 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 869 417.00 | 16 998 014.00 | | 17 869 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 373 260.00 | 3 969 370.00 | | 4 373 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 527 132.00 | 2 144 852.00 | 19 671 984.00 | 17 527 132.00 |
FG Production vendue services | 457 494.00 | 135.00 | 457 629.00 | 457 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 984 626.00 | 2 144 987.00 | 20 129 613.00 | 17 984 626.00 |
FM Production stockée | | | 9 646.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 295 449.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 382 730.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 729 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 584 827.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 561 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 565 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 673.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 431 371.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 850 000.00 | |
GE Autres charges | | | 20 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 421 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 874 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98 499.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 169.00 | |
GN Différences positives de change | | | 103 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217 277.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 358.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 187 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 061 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 571.00 | 30 000.00 | | 33 571.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 113.00 | | | 113.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 144.00 | | | 25 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 144.00 | | | 25 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 524.00 | 622.00 | | 13 524.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 106 354.00 | 7 013.00 | | 106 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 878.00 | 7 635.00 | | 119 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94 733.00 | -7 635.00 | | -94 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 766 799.00 | 838 321.00 | | 766 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 537 869.00 | 18 469 217.00 | | 20 537 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 337 535.00 | 16 321 342.00 | | 18 337 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 200 335.00 | 2 147 875.00 | | 2 200 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 185.00 | | 120 354.00 | 409 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 044.00 | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 818.00 | 217 390.00 | 273 331.00 | 38 818.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 818.00 | 156 453.00 | 149 241.00 | 38 818.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 893.00 | 123 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 610.00 | | 86 903.00 | 257 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 131.00 | | 33 451.00 | 129 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 444.00 | | | 22 444.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 533.00 | 75 673.00 | 111 036.00 | 188 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 297.00 | 53 482.00 | 82 816.00 | 111 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 236.00 | 22 191.00 | 28 220.00 | 77 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 169.00 | 854 084.00 | 15 169.00 | 15 169.00 |
6T Sur comptes clients | 1 600 112.00 | 431 371.00 | 70 441.00 | 1 600 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 600 112.00 | 431 371.00 | 70 441.00 | 1 600 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 615 280.00 | 1 285 455.00 | 85 610.00 | 1 615 280.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 281 371.00 | 70 441.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 084.00 | 15 169.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 716 785.00 | 716 785.00 | | 716 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 914.00 | 47 914.00 | | 47 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 049.00 | 62 049.00 | | 62 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 639 948.00 | 639 948.00 | | 639 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 836 235.00 | 836 235.00 | | 836 235.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 829 504.00 | 2 829 504.00 | | 2 829 504.00 |
VB T. V. A. | 60 953.00 | 60 953.00 | | 60 953.00 |
VC Groupe et associés | 643 620.00 | 643 620.00 | | 643 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 394 161.00 | 623 910.00 | 1 710 252.00 | 2 394 161.00 |
VI Groupe et associés | 2 105 829.00 | 2 105 829.00 | | 2 105 829.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 413 891.00 | | | 413 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 864.00 | 64 864.00 | | 64 864.00 |
VP Divers | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 498.00 | 35 498.00 | | 35 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 439 452.00 | 4 439 452.00 | | 4 439 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 143 512.00 | 4 373 260.00 | 1 710 252.00 | 6 143 512.00 |