| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 160.00 | 4 988.00 | 172.00 | 5 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 857.00 | 9 447.00 | 8 410.00 | 17 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 017.00 | 14 435.00 | 8 582.00 | 23 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
BN En cours de production de biens | 52 250.00 | | 52 250.00 | 52 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 627.00 | | 201 627.00 | 201 627.00 |
BZ Autres créances | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 20 302.00 | | 20 302.00 | 20 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 710.00 | | 278 710.00 | 278 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 727.00 | 14 435.00 | 287 292.00 | 301 727.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 34 198.00 | -29 169.00 | | 34 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 510.00 | 63 567.00 | | 51 510.00 |
DL TOTAL (I) | 87 909.00 | 36 398.00 | | 87 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251.00 | 1 953.00 | | 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 932.00 | 2 772.00 | | 2 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 207.00 | 19 115.00 | | 74 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 993.00 | 51 212.00 | | 97 993.00 |
EA Autres dettes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 383.00 | 75 051.00 | | 199 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 292.00 | 111 450.00 | | 287 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 383.00 | 75 051.00 | | 199 383.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 705 127.00 | | 705 127.00 | 705 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 705 127.00 | | 705 127.00 | 705 127.00 |
FM Production stockée | | | 52 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 757 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 269.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 829.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 692 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 127.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 105.00 | 4 072.00 | | 1 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 105.00 | 4 072.00 | | 1 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 105.00 | -4 072.00 | | -1 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 713.00 | 5 160.00 | | 12 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 757 387.00 | 428 331.00 | | 757 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 705 876.00 | 364 764.00 | | 705 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 510.00 | 63 567.00 | | 51 510.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 969.00 | | 2 047.00 | 20 969.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 017.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 969.00 | | 2 047.00 | 20 969.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 606.00 | 5 829.00 | | 8 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 606.00 | 5 829.00 | | 8 606.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 207.00 | 74 207.00 | | 74 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 455.00 | 10 455.00 | | 10 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 722.00 | 30 722.00 | | 30 722.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 201 627.00 | | | 201 627.00 |
VB T. V. A. | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VI Groupe et associés | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 198.00 | 203 198.00 | | 203 198.00 |
VW T.V.A. | 52 692.00 | 52 692.00 | | 52 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 383.00 | 199 383.00 | | 199 383.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 966.00 | 1 357.00 | | 1 966.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 902.00 | 7 462.00 | | 9 902.00 |
ST Autres comptes | 58 508.00 | 40 779.00 | | 58 508.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 420.00 | 16 375.00 | | 27 420.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 926.00 | | | 19 926.00 |
YT Sous‐traitance | 266 460.00 | 97 544.00 | | 266 460.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 343.00 | 444.00 | | 2 343.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 309.00 | 1 801.00 | | 4 309.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 307.00 | 41 026.00 | | 103 307.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 693.00 | 17 853.00 | | 32 693.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 362 290.00 | 162 161.00 | | 362 290.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |