| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 340.00 | 81.00 | 259.00 | 340.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 417.00 | 47 846.00 | 22 571.00 | 70 417.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 757.00 | 47 927.00 | 22 830.00 | 70 757.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 191 950.00 | | 191 950.00 | 191 950.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 82 033.00 | | 82 033.00 | 82 033.00 |
072 Créances – Autres | 5 179.00 | | 5 179.00 | 5 179.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
084 Disponibilités | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 033.00 | | 2 033.00 | 2 033.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 281 497.00 | | 281 497.00 | 281 497.00 |
110 Total général Actif | 352 254.00 | 47 927.00 | 304 327.00 | 352 254.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 80 038.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 662.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 900.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 512.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 250.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 511.00 | | |
172 Autres dettes | | | 119 665.00 | |
176 Total des dettes | | | 219 427.00 | |
180 Total général Passif | | | 304 327.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 083.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 748 711.00 | 266 627.00 | | 748 711.00 |
222 Production stockée | -10 000.00 | 179 120.00 | | -10 000.00 |
230 Autres produits | 7 637.00 | | | 7 637.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 746 347.00 | 445 747.00 | | 746 347.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 133 431.00 | 70 027.00 | | 133 431.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 900.00 | -626.00 | | -1 900.00 |
242 Autres charges externes. | 347 119.00 | 152 120.00 | | 347 119.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 138.00 | 5 827.00 | | 5 138.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 873.00 | | | 4 873.00 |
250 Rémunérations du personnel | 158 561.00 | 119 597.00 | | 158 561.00 |
252 Charges sociales | 89 309.00 | 67 610.00 | | 89 309.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 473.00 | 12 388.00 | | 10 473.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 6.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 742 136.00 | 426 948.00 | | 742 136.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 212.00 | 18 798.00 | | 4 212.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 359.00 | 481.00 | | 359.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 192.00 | 1 356.00 | | 1 192.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 662.00 | 16 963.00 | | 2 662.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 83.00 | | | 83.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 674.00 | | | 69 674.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 97 953.00 | | | 97 953.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 756.00 | | | 35 756.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |